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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 603.00 | 26 006.00 | 12 596.00 | 38 603.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 643.00 | 26 006.00 | 12 636.00 | 38 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
060 Stock marchandises | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
072 Créances – Autres | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
084 Disponibilités | 29 486.00 | | 29 486.00 | 29 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 517.00 | | 37 517.00 | 37 517.00 |
110 Total général Actif | 76 159.00 | 26 006.00 | 50 153.00 | 76 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 153.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 627.00 | | | 75 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 101.00 | | | 81 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
242 Autres charges externes. | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
252 Charges sociales | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 585.00 | | | 76 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 831.00 | | | 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 913.00 | | | 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 043.00 | | | 41 043.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |