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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 279.00 | 120.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 635.00 | 2 271.00 | 3 363.00 | 5 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 412 760.00 | 412 760.00 | | 412 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 622.00 | 445 311.00 | 20 311.00 | 465 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CF Disponibilités | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 788.00 | 45 000.00 | 9 788.00 | 54 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 411.00 | 490 311.00 | 30 100.00 | 520 411.00 |
CU Autres participations | 43 500.00 | 30 000.00 | 13 500.00 | 43 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 377.00 | 104 780.00 | | 14 377.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 119 740.00 | | |
DH Report à nouveau | | -40 946.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 350.00 | -441 235.00 | | -3 350.00 |
DL TOTAL (I) | 11 027.00 | -257 662.00 | | 11 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 71.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 272 044.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 424.00 | 3 614.00 | | 6 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 073.00 | 275 867.00 | | 19 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 100.00 | 18 205.00 | | 30 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 073.00 | 275 867.00 | | 19 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 71.00 | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 30 000.00 | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 30 000.00 | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 003.00 | 49 000.00 | | 30 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 353.00 | 490 235.00 | | 33 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 350.00 | -441 235.00 | | -3 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 125.00 | | | 452 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 090.00 | | | 446 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 907.00 | 643.00 | | 1 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 80.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 707.00 | 563.00 | | 1 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 427 600.00 | | | 4 427 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 760.00 | | | 487 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 760.00 | | | 487 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 412 760.00 | | | 412 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 581.00 | 51 494.00 | 416 087.00 | 467 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |