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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 577.00 | 8 302.00 | 13 275.00 | 21 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 577.00 | 8 302.00 | 333 275.00 | 341 577.00 |
BT Marchandises | 104 861.00 | | 104 861.00 | 104 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 597.00 | 2 018.00 | 28 580.00 | 30 597.00 |
BZ Autres créances | 31 001.00 | | 31 001.00 | 31 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 145 784.00 | | 145 784.00 | 145 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 774.00 | 2 018.00 | 335 756.00 | 337 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 351.00 | 10 320.00 | 669 031.00 | 679 351.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 76 815.00 | | | 76 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 436.00 | 76 815.00 | | 124 436.00 |
DL TOTAL (I) | 241 252.00 | 116 815.00 | | 241 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 567.00 | 311 657.00 | | 287 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 061.00 | 57 494.00 | | 42 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 860.00 | 76 006.00 | | 45 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 291.00 | 56 722.00 | | 52 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 779.00 | 501 879.00 | | 427 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 031.00 | 618 695.00 | | 669 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 071.00 | 501 879.00 | | 165 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 240 704.00 | | 1 240 704.00 | 1 240 704.00 |
FG Production vendue services | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 354.00 | | 1 250 354.00 | 1 250 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 896 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 018.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 064.00 | 7 254.00 | | 6 064.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 392.00 | 27 566.00 | | 14 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 880.00 | | | -2 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 597.00 | 27 706.00 | | 51 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 619.00 | 1 042 525.00 | | 1 257 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 182.00 | 965 710.00 | | 1 133 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 436.00 | 76 815.00 | | 124 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 050.00 | | 29 527.00 | 337 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 341 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 000.00 | | 4 577.00 | 17 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 24 950.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 400.00 | 4 902.00 | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | 4 902.00 | | 3 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 860.00 | 45 860.00 | | 45 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
UX Autres créances clients | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 567.00 | 24 859.00 | 107 640.00 | 287 567.00 |
VI Groupe et associés | 41 986.00 | 41 986.00 | | 41 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 626.00 | | | 30 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 128.00 | 62 128.00 | | 62 128.00 |
VW T.V.A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 779.00 | 165 071.00 | 107 640.00 | 427 779.00 |