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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 478 345.00 | | 478 345.00 | 478 345.00 |
AN Terrains | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 784.00 | 36 533.00 | 37 251.00 | 73 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 984.00 | 36 533.00 | 532 451.00 | 568 984.00 |
BT Marchandises | 189 709.00 | | 189 709.00 | 189 709.00 |
BZ Autres créances | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
CF Disponibilités | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 295.00 | | 203 295.00 | 203 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 279.00 | 36 533.00 | 735 746.00 | 772 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
CU Autres participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 920.00 | 6 918.00 | | 22 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 228.00 | 16 002.00 | | 2 228.00 |
DL TOTAL (I) | 575 148.00 | 572 920.00 | | 575 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 558.00 | 63 278.00 | | 43 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 3 756.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 709.00 | 93 904.00 | | 51 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 731.00 | 43 684.00 | | 64 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 598.00 | 204 623.00 | | 160 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 746.00 | 777 543.00 | | 735 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 598.00 | 203 750.00 | | 160 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 785.00 | 52 987.00 | | 40 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 456.00 | | 448 456.00 | 448 456.00 |
FD Production vendue biens | | 91 261.00 | 91 261.00 | |
FG Production vendue services | 124 936.00 | | 124 936.00 | 124 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 392.00 | 91 261.00 | 664 653.00 | 573 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 601.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 156.00 | 8 716.00 | | 8 156.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 82.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 156.00 | 8 716.00 | | 8 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 186.00 | 1 389.00 | | 5 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 186.00 | 1 389.00 | | 5 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 970.00 | 7 327.00 | | 2 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 543.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 886.00 | 596 043.00 | | 684 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 658.00 | 580 041.00 | | 682 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 228.00 | 16 002.00 | | 2 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 368.00 | | 1 616.00 | 567 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 345.00 | | | 478 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 650.00 | | 1 616.00 | 86 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 932.00 | 9 601.00 | | 26 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 932.00 | 9 601.00 | | 26 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 709.00 | 51 709.00 | | 51 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | | | 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 558.00 | 43 558.00 | | 43 558.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386.00 | | | 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VW T.V.A. | 35 473.00 | 35 473.00 | | 35 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 598.00 | 160 598.00 | | 160 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 846.00 | 4 631.00 | | 3 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 350.00 | 1 540.00 | | 350.00 |
ST Autres comptes | 52 373.00 | 54 154.00 | | 52 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 614.00 | 44 270.00 | | 43 614.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |
YT Sous‐traitance | 63 722.00 | 56 137.00 | | 63 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 011.00 | 1 166.00 | | 1 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 857.00 | 5 797.00 | | 4 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 140.00 | 112 238.00 | | 113 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 453.00 | 52 135.00 | | 50 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 060.00 | 156 101.00 | | 160 060.00 |