| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 417.00 | 42 413.00 | 98 004.00 | 140 417.00 |
040 Immobilisations financières | 92 390.00 | | 92 390.00 | 92 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 094.00 | 42 413.00 | 203 681.00 | 246 094.00 |
060 Stock marchandises | 111 827.00 | | 111 827.00 | 111 827.00 |
072 Créances – Autres | 25 024.00 | | 25 024.00 | 25 024.00 |
084 Disponibilités | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 275.00 | | 149 275.00 | 149 275.00 |
110 Total général Actif | 395 369.00 | 42 413.00 | 352 956.00 | 395 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 138 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 561.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 90 891.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 708.00 | 49 429.00 | | 59 708.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 23 385.00 | 500.00 | | 23 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 093.00 | 50 429.00 | | 83 093.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -35 610.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 259.00 | 4 166.00 | | 6 259.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
242 Autres charges externes. | 51 717.00 | 48 897.00 | | 51 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 74.00 | 135.00 | | 74.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5.00 | | | 5.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 750.00 | 12 918.00 | | 12 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 987.00 | 30 506.00 | | 87 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 894.00 | 19 923.00 | | -4 894.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
294 Charges financières | 2 446.00 | 900.00 | | 2 446.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 3 631.00 | | 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 561.00 | 15 392.00 | | 561.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 65 194.00 | | | 65 194.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 028.00 | | | 152 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 194.00 | | | 113 194.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 279.00 | | | 22 279.00 |