| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 169.00 | 15 931.00 | 71 237.00 | 87 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 669.00 | 15 931.00 | 93 737.00 | 109 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 098.00 | | 252 098.00 | 252 098.00 |
BZ Autres créances | 53 451.00 | | 53 451.00 | 53 451.00 |
CF Disponibilités | 467 392.00 | | 467 392.00 | 467 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 201.00 | | 779 201.00 | 779 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 870.00 | 15 931.00 | 872 938.00 | 888 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 504 990.00 | | | 504 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 885.00 | | | 173 885.00 |
DL TOTAL (I) | 717 375.00 | | | 717 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 559.00 | | | 137 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 563.00 | | | 155 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 938.00 | | | 872 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 663.00 | | | 151 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 105.00 | | 94 363.00 | 29 105.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 800.00 | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 800.00 | 109 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 305.00 | | 71 863.00 | 15 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | 22 500.00 | 13 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 411.00 | 8 520.00 | | 7 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 411.00 | 8 520.00 | | 7 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 864.00 | 61 864.00 | | 61 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 252 096.00 | | | 252 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
VB T. V. A. | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VC Groupe et associés | 94.00 | | | 94.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 309.00 | 311 809.00 | 22 500.00 | 334 309.00 |
VW T.V.A. | 59 291.00 | 59 291.00 | | 59 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 563.00 | 155 563.00 | | 155 563.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
ST Autres comptes | 52 496.00 | | | 52 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 380.00 | | | 39 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 193.00 | | | 132 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 707.00 | | | 119 707.00 |