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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BT Marchandises | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 644.00 | 89.00 | 23 554.00 | 23 644.00 |
BZ Autres créances | 154 620.00 | | 154 620.00 | 154 620.00 |
CF Disponibilités | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 917.00 | 89.00 | 190 827.00 | 190 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 917.00 | 89.00 | 190 827.00 | 190 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
DH Report à nouveau | -10 410.00 | | | -10 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 054.00 | -10 410.00 | | -12 054.00 |
DL TOTAL (I) | 13 266.00 | 25 320.00 | | 13 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 105.00 | 4 178.00 | | 3 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 715.00 | 101 890.00 | | 103 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 400.00 | 75 422.00 | | 58 400.00 |
EA Autres dettes | | 541.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 561.00 | 182 033.00 | | 177 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 827.00 | 207 354.00 | | 190 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 583.00 | | 42 583.00 | 42 583.00 |
FG Production vendue services | 802 713.00 | | 802 713.00 | 802 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 296.00 | | 845 296.00 | 845 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 82 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 197.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 197.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -197.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 147.00 | | | -2 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 751.00 | 817 436.00 | | 860 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 805.00 | 827 846.00 | | 872 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 054.00 | -10 410.00 | | -12 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 962.00 | 90.00 | 962.00 | 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 962.00 | 90.00 | 962.00 | 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 962.00 | 90.00 | 962.00 | 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 716.00 | 103 716.00 | | 103 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
UX Autres créances clients | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
VC Groupe et associés | 118 156.00 | | | 118 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 939.00 | 181 939.00 | | 181 939.00 |
VW T.V.A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 456.00 | 174 456.00 | | 174 456.00 |