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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 618.00 | 101.00 | 720.00 |
AH Fonds commercial | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 575.00 | 160 170.00 | 49 404.00 | 209 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 017.00 | 20 931.00 | 39 086.00 | 60 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 873.00 | 181 720.00 | 414 152.00 | 595 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
BN En cours de production de biens | 184 994.00 | | 184 994.00 | 184 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 455.00 | | 336 455.00 | 336 455.00 |
BZ Autres créances | 492 374.00 | | 492 374.00 | 492 374.00 |
CF Disponibilités | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 616.00 | | 1 050 616.00 | 1 050 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 490.00 | 181 720.00 | 1 464 769.00 | 1 646 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
DG Autres réserves | 112.00 | | | 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
DL TOTAL (I) | 933 658.00 | | | 933 658.00 |
DN Avances conditionnées | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DO TOTAL (II) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 508.00 | | | 245 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 982.00 | | | 143 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 111.00 | | | 401 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 769.00 | | | 1 464 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 111.00 | | | 401 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
FG Production vendue services | 1 522 571.00 | | 1 522 571.00 | 1 522 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 711.00 | | 1 522 711.00 | 1 522 711.00 |
FM Production stockée | | | 170 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 955.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 362 396.00 | | | 362 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -893.00 | | | -893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 900.00 | | | 2 063 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 782.00 | | | 2 041 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 526.00 | | | 628 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 246.00 | | | 298 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 396.00 | 97 955.00 | 47 630.00 | 131 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | 240.00 | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 018.00 | 97 715.00 | 47 630.00 | 131 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 509.00 | 245 509.00 | | 245 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 663.00 | 842 103.00 | 6 560.00 | 848 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 111.00 | 401 111.00 | | 401 111.00 |