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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 413 000.00 | | 413 000.00 | 413 000.00 |
AP Constructions | 15 590.00 | 5 907.00 | 9 683.00 | 15 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 882.00 | 16 303.00 | 12 579.00 | 28 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 1 677.00 | 123.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 072.00 | 25 687.00 | 435 385.00 | 461 072.00 |
BT Marchandises | 551 616.00 | | 551 616.00 | 551 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 332.00 | 7 417.00 | 31 915.00 | 39 332.00 |
BZ Autres créances | 33 216.00 | | 33 216.00 | 33 216.00 |
CF Disponibilités | 126 215.00 | | 126 215.00 | 126 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 981.00 | 7 417.00 | 753 564.00 | 760 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 053.00 | 33 104.00 | 1 188 949.00 | 1 222 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 972.00 | | | 42 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 668.00 | 43 972.00 | | 59 668.00 |
DL TOTAL (I) | 113 640.00 | 53 972.00 | | 113 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 564.00 | 499 812.00 | | 417 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 763.00 | 285 361.00 | | 357 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 733.00 | 226 975.00 | | 185 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 031.00 | 123 045.00 | | 112 031.00 |
EA Autres dettes | 2 218.00 | 1 503.00 | | 2 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 309.00 | 1 136 696.00 | | 1 075 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 949.00 | 1 190 668.00 | | 1 188 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 905.00 | 719 132.00 | | 741 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 222.00 | | | 474 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 150.00 | 461 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 150.00 | 46 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 800.00 | | | 414 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 422.00 | | | 59 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 761.00 | 12 894.00 | 6 968.00 | 19 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 538.00 | 262.00 | | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 223.00 | 12 632.00 | 6 968.00 | 18 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 312.00 | 105.00 | | 7 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 312.00 | 105.00 | | 7 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 312.00 | 105.00 | | 7 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 733.00 | 185 733.00 | | 185 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 892.00 | 37 892.00 | | 37 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 286.00 | 43 286.00 | | 43 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UX Autres créances clients | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
VB T. V. A. | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 564.00 | 84 160.00 | 333 404.00 | 417 564.00 |
VI Groupe et associés | 357 763.00 | 357 763.00 | | 357 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 248.00 | | | 82 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 151.00 | 83 151.00 | | 83 151.00 |
VW T.V.A. | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 309.00 | 741 905.00 | 333 404.00 | 1 075 309.00 |