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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AB Frais d’établissement | 86 892.00 | | 86 892.00 | 86 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250 835.00 | | 1 250 835.00 | 1 250 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 728.00 | | 1 337 728.00 | 1 337 728.00 |
BZ Autres créances | 280 985.00 | | 280 985.00 | 280 985.00 |
CF Disponibilités | 125 903.00 | | 125 903.00 | 125 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 889.00 | | 406 889.00 | 406 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 617.00 | | 1 769 617.00 | 1 769 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 650.00 | -15 920.00 | | -22 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 283.00 | -6 730.00 | | -77 283.00 |
DL TOTAL (I) | -49 933.00 | 27 349.00 | | -49 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 619.00 | | | 1 251 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 931.00 | | | 192 931.00 |
EA Autres dettes | 375 000.00 | 25 000.00 | | 375 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 550.00 | 25 000.00 | | 1 819 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 617.00 | 52 349.00 | | 1 769 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 283.00 | 6 730.00 | | 77 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 283.00 | -6 730.00 | | -77 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 752.00 | | 1 363 825.00 | 19 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 752.00 | | 112 990.00 | 19 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 850.00 | 1 337 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 45 850.00 | 86 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 931.00 | 192 931.00 | | 192 931.00 |
VB T. V. A. | 280 774.00 | | | 280 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 251 619.00 | 1 251 619.00 | | 1 251 619.00 |
VI Groupe et associés | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 290 432.00 | | | 1 290 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 812.00 | | | 38 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 985.00 | 280 985.00 | | 280 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 550.00 | 1 819 550.00 | | 1 819 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 183.00 | 1 872.00 | | 12 183.00 |
ST Autres comptes | 18 798.00 | 4 857.00 | | 18 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71.00 | | | 71.00 |
YT Sous‐traitance | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150.00 | | | 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 054.00 | 6 730.00 | | 75 054.00 |