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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 480.00 | 620.00 | 860.00 | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 432.00 | 9 436.00 | 29 996.00 | 39 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 074.00 | 93 819.00 | 243 255.00 | 337 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 554.00 | 112 444.00 | 484 110.00 | 596 554.00 |
BT Marchandises | 474 196.00 | | 474 196.00 | 474 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 486.00 | | 21 486.00 | 21 486.00 |
BZ Autres créances | 69 216.00 | | 69 216.00 | 69 216.00 |
CF Disponibilités | 263 865.00 | | 263 865.00 | 263 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 009.00 | | 835 009.00 | 835 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 563.00 | 112 444.00 | 1 319 119.00 | 1 431 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 294.00 | | | 92 294.00 |
DL TOTAL (I) | 259 572.00 | | | 259 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 911.00 | | | 737 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 613.00 | | | 72 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 668.00 | | | 129 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 239.00 | | | 104 239.00 |
EA Autres dettes | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 547.00 | | | 1 059 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 119.00 | | | 1 319 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 124.00 | | | 457 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 884.00 | | 4 671.00 | 591 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 568.00 | | | 218 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 836.00 | | 4 671.00 | 371 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 861.00 | 59 582.00 | | 52 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324.00 | 296.00 | | 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 058.00 | 2 510.00 | | 6 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 479.00 | 56 776.00 | | 46 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 668.00 | 129 668.00 | | 129 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 272.00 | 27 272.00 | | 27 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
UX Autres créances clients | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
VB T. V. A. | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 911.00 | 135 488.00 | 561 721.00 | 737 911.00 |
VI Groupe et associés | 72 613.00 | 72 613.00 | | 72 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 780.00 | | | 120 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 213.00 | | | 59 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 070.00 | 91 070.00 | | 91 070.00 |
VW T.V.A. | 38 960.00 | 38 960.00 | | 38 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 666.00 | 455 243.00 | 561 721.00 | 1 057 666.00 |