| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 16 040 710.00 | | 16 040 710.00 | 16 040 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 040 710.00 | | 16 040 710.00 | 16 040 710.00 |
BZ Autres créances | 1 428 909.00 | | 1 428 909.00 | 1 428 909.00 |
CF Disponibilités | 1 947 537.00 | | 1 947 537.00 | 1 947 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 376 446.00 | | 3 376 446.00 | 3 376 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 417 155.00 | | 19 417 155.00 | 19 417 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 791 000.00 | 3 791 000.00 | | 3 791 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 105.00 | | | 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 148.00 | 111.00 | | -5 148.00 |
DL TOTAL (I) | 3 785 962.00 | 3 791 111.00 | | 3 785 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 615 169.00 | 6 503 690.00 | | 15 615 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 024.00 | 1 548.00 | | 16 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 56.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 348 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 631 193.00 | 9 853 675.00 | | 15 631 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 417 155.00 | 13 644 786.00 | | 19 417 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 485.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 148.00 | 2 374.00 | | 5 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 148.00 | 111.00 | | -5 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 519 160.00 | | 9 521 550.00 | 6 519 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 040 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 040 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 519 160.00 | | 9 521 550.00 | 6 519 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
VB T. V. A. | 929 259.00 | | | 929 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 615 169.00 | 324 136.00 | 2 914 871.00 | 15 615 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 114 619.00 | | | 9 114 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 650.00 | | | 499 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 909.00 | 1 428 909.00 | | 1 428 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 631 193.00 | 340 160.00 | 2 914 871.00 | 15 631 193.00 |