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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 82 055.00 | | 82 055.00 | 82 055.00 |
BZ Autres créances | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CF Disponibilités | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 925.00 | | 90 925.00 | 90 925.00 |
CU Autres participations | 82 055.00 | | 82 055.00 | 82 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
DH Report à nouveau | | -2 947.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 637.00 | 14 474.00 | | 14 637.00 |
DK Provisions réglementées | 773.00 | 362.00 | | 773.00 |
DL TOTAL (I) | 27 937.00 | 12 889.00 | | 27 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 947.00 | 75 792.00 | | 61 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715.00 | 396.00 | | 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 987.00 | 76 393.00 | | 62 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 925.00 | 89 282.00 | | 90 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 158.00 | 14 446.00 | | 15 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411.00 | 362.00 | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | 362.00 | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | -362.00 | | -411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 363.00 | 3 526.00 | | 3 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 637.00 | 14 474.00 | | 14 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 055.00 | | | 82 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 055.00 | | | 82 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 362.00 | 411.00 | | 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362.00 | 411.00 | | 362.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VC Groupe et associés | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 947.00 | 14 118.00 | 47 829.00 | 61 947.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 987.00 | 15 158.00 | 47 829.00 | 62 987.00 |