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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 717.00 | 3 396.00 | 8 321.00 | 11 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 530.00 | 4 706.00 | 9 822.00 | 14 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 247.00 | 8 102.00 | 69 143.00 | 77 247.00 |
BT Marchandises | 68 441.00 | | 68 441.00 | 68 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
BZ Autres créances | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CF Disponibilités | 68 826.00 | | 68 826.00 | 68 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 112.00 | | 158 112.00 | 158 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 359.00 | 8 102.00 | 227 255.00 | 235 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 654.00 | 22 934.00 | | 33 654.00 |
DL TOTAL (I) | 64 589.00 | 30 934.00 | | 64 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 790.00 | 22 731.00 | | 12 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 199.00 | 81 615.00 | | 34 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 990.00 | 1 000.00 | | 16 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 170.00 | 20 327.00 | | 28 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 516.00 | 44 131.00 | | 70 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 666.00 | 169 805.00 | | 162 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 255.00 | 200 740.00 | | 227 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 680.00 | | 613 680.00 | 613 680.00 |
FG Production vendue services | 130 214.00 | | 130 214.00 | 130 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 897.00 | | 743 897.00 | 743 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 932.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 567.00 | 4 047.00 | | 5 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 249.00 | 248 207.00 | | 744 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 594.00 | 225 273.00 | | 710 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 654.00 | 22 934.00 | | 33 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 748.00 | | 3 500.00 | 73 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 748.00 | | 2 500.00 | 23 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 172.00 | 4 933.00 | | 3 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 172.00 | 4 933.00 | | 3 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 442.00 | 39 442.00 | | 39 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
UX Autres créances clients | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 791.00 | 10 202.00 | 2 589.00 | 12 791.00 |
VI Groupe et associés | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
VW T.V.A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 677.00 | 143 088.00 | 2 589.00 | 145 677.00 |