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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 3 984.00 | 6 016.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 479.00 | 3 984.00 | 36 495.00 | 40 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
060 Stock marchandises | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
072 Créances – Autres | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
084 Disponibilités | 21 978.00 | | 21 978.00 | 21 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 293.00 | | 30 293.00 | 30 293.00 |
110 Total général Actif | 70 772.00 | 3 984.00 | 66 788.00 | 70 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 788.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 137.00 | 7 093.00 | | 7 137.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 998.00 | 77 188.00 | | 70 998.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 020.00 | 84 284.00 | | 85 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 612.00 | 5 435.00 | | 4 612.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -995.00 | -2 234.00 | | -995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 904.00 | 9 218.00 | | 8 904.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 49.00 | -1 956.00 | | 49.00 |
242 Autres charges externes. | 24 627.00 | 25 128.00 | | 24 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 904.00 | 1 900.00 | | 1 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 404.00 | 33 715.00 | | 33 404.00 |
252 Charges sociales | 10 885.00 | 9 272.00 | | 10 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | 1 984.00 | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 243.00 | 256.00 | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 634.00 | 82 717.00 | | 85 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -614.00 | 1 567.00 | | -614.00 |
280 Produits financiers | 261.00 | | | 261.00 |
294 Charges financières | 1 284.00 | 1 395.00 | | 1 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -667.00 | | -933.00 |
310 Bénéfice ou perte | -704.00 | 823.00 | | -704.00 |