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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 482.00 | 849.00 | 633.00 | 1 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 567.00 | 849.00 | 1 022 718.00 | 1 023 567.00 |
BZ Autres créances | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
CF Disponibilités | 25 107.00 | | 25 107.00 | 25 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 021.00 | | 46 021.00 | 46 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 588.00 | 849.00 | 1 068 739.00 | 1 069 588.00 |
CU Autres participations | 1 022 085.00 | | 1 022 085.00 | 1 022 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 029.00 | | | -17 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 724.00 | -17 029.00 | | 230 724.00 |
DK Provisions réglementées | 12 123.00 | 3 586.00 | | 12 123.00 |
DL TOTAL (I) | 262 818.00 | 23 557.00 | | 262 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 886.00 | 909 221.00 | | 780 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 184 482.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 2 154.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 715.00 | 1 950.00 | | 23 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 921.00 | 1 097 807.00 | | 805 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 739.00 | 1 121 364.00 | | 1 068 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 072.00 | 318 069.00 | | 157 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 537.00 | 3 586.00 | | 8 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 537.00 | 3 586.00 | | 8 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 537.00 | -3 586.00 | | -8 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 864.00 | 1 950.00 | | 9 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 162.00 | 7.00 | | 270 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 438.00 | 17 036.00 | | 39 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 724.00 | -17 029.00 | | 230 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 567.00 | | | 1 023 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022 085.00 | | | 1 022 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355.00 | 494.00 | | 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 355.00 | 494.00 | | 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
VC Groupe et associés | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 738.00 | 130 889.00 | 552 184.00 | 779 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 146.00 | | | 128 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 921.00 | 157 072.00 | 552 184.00 | 805 921.00 |