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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 609 522.00 | 120 690.00 | 2 488 832.00 | 2 609 522.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 610 522.00 | 120 690.00 | 2 489 832.00 | 2 610 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
BZ Autres créances | 715 394.00 | 708 000.00 | 7 394.00 | 715 394.00 |
CF Disponibilités | 202 953.00 | | 202 953.00 | 202 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 922.00 | 708 000.00 | 238 922.00 | 946 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 444.00 | 828 690.00 | 2 728 754.00 | 3 557 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -841 033.00 | | | -841 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 502.00 | -841 033.00 | | 191 502.00 |
DL TOTAL (I) | -639 531.00 | -831 033.00 | | -639 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 919 399.00 | 3 152 738.00 | | 2 919 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 388.00 | 398 624.00 | | 404 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 497.00 | 22 898.00 | | 44 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 368 285.00 | 3 574 970.00 | | 3 368 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 754.00 | 2 743 937.00 | | 2 728 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 515 077.00 | 515 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 515 077.00 | 515 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95 755.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75 755.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 134.00 | 20 001.00 | | 515 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 632.00 | 861 034.00 | | 323 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 502.00 | -841 033.00 | | 191 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 918.00 | 2 609 522.00 | | 2 057 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 056 918.00 | | 2 610 522.00 | 2 056 918.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 056 918.00 | | 2 609 522.00 | 2 056 918.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 056 918.00 | 2 609 522.00 | | 2 056 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 120 690.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 120 690.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 497.00 | 44 497.00 | | 44 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 919 399.00 | 204 633.00 | 819 720.00 | 2 919 399.00 |
VI Groupe et associés | 404 388.00 | 404 388.00 | | 404 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 335.00 | | | 159 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 191.00 | | | 407 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 743 260.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 368 285.00 | 653 519.00 | 819 720.00 | 3 368 285.00 |