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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 991.00 | 2 548.00 | 1 442.00 | 3 991.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 781.00 | 1 218.00 | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 645.00 | 3 329.00 | 3 315.00 | 6 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 735.00 | | 63 735.00 | 63 735.00 |
072 Créances – Autres | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
084 Disponibilités | 133 322.00 | | 133 322.00 | 133 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 766.00 | | 215 766.00 | 215 766.00 |
110 Total général Actif | 222 411.00 | 3 329.00 | 219 081.00 | 222 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 164.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 35 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 645.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 841.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 654.00 | | | 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 188.00 | | | 6 188.00 |