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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 7 650.00 | 485.00 | 7 166.00 | 7 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 395.00 | 3 698.00 | 20 697.00 | 24 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 598.00 | 5 550.00 | 31 049.00 | 36 598.00 |
AX Avances et acomptes | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 177.00 | 9 733.00 | 107 445.00 | 117 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BT Marchandises | 43 948.00 | | 43 948.00 | 43 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 382.00 | | 141 382.00 | 141 382.00 |
BZ Autres créances | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
CF Disponibilités | 30 518.00 | | 30 518.00 | 30 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 324.00 | | 239 324.00 | 239 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 501.00 | 9 733.00 | 346 769.00 | 356 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
DL TOTAL (I) | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 192.00 | | | 131 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 179.00 | | | 114 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 312.00 | | | 57 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 970.00 | | | 333 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 694.00 | | | 348 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 857 909.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 133.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 006.00 | | | -2 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 133.00 | 1 400.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 133.00 | 1 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 179.00 | 114 179.00 | | 114 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 970.00 | 261 220.00 | 42 895.00 | 333 970.00 |