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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 665.00 | | 1 440 665.00 | 1 440 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 482.00 | | 43 482.00 | 43 482.00 |
BZ Autres créances | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CF Disponibilités | 124 082.00 | | 124 082.00 | 124 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 435.00 | | 170 435.00 | 170 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 100.00 | | 1 611 100.00 | 1 611 100.00 |
CU Autres participations | 1 440 665.00 | | 1 440 665.00 | 1 440 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | | | 552 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 362.00 | | | 213 362.00 |
DL TOTAL (I) | 765 362.00 | | | 765 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 552.00 | | | 642 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 004.00 | | | 47 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 690.00 | | | 47 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 771.00 | | | 99 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 738.00 | | | 845 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 100.00 | | | 1 611 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 265 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 265 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 430.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 248.00 | | | 138 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 248.00 | | | 138 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 248.00 | | | -138 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -473.00 | | | -473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 381.00 | | | 578 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 019.00 | | | 365 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 362.00 | | | 213 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 440 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 771.00 | | | 99 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 004.00 | 47 004.00 | | 47 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 552.00 | 94 695.00 | 400 901.00 | 642 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 807.00 | | | 57 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 353.00 | 46 353.00 | | 46 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 738.00 | 198 110.00 | 400 901.00 | 845 738.00 |