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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 749 900.00 | | 749 900.00 | 749 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
BZ Autres créances | 57 485.00 | | 57 485.00 | 57 485.00 |
CF Disponibilités | 45 428.00 | | 45 428.00 | 45 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 173.00 | | 116 173.00 | 116 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 073.00 | | 866 073.00 | 866 073.00 |
CU Autres participations | 749 900.00 | | 749 900.00 | 749 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 274.00 | | | 74 274.00 |
DL TOTAL (I) | 179 274.00 | | | 179 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 999.00 | | | 567 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 799.00 | | | 686 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 073.00 | | | 866 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 550.00 | | 89 550.00 | 89 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 550.00 | | 89 550.00 | 89 550.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 178.00 | | | 150 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 904.00 | | | 75 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 274.00 | | | 74 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 749 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 749 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 17 708.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | | | 260.00 |
VC Groupe et associés | 57 225.00 | | | 57 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 000.00 | 76 299.00 | 317 402.00 | 560 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 745.00 | 70 745.00 | | 70 745.00 |
VW T.V.A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 799.00 | 103 098.00 | 335 110.00 | 686 799.00 |