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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AP Constructions | 91 767.00 | 87 966.00 | 3 801.00 | 91 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 535.00 | 65 648.00 | 1 887.00 | 67 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 385.00 | 111 038.00 | 11 347.00 | 122 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 972.00 | 267 458.00 | 17 514.00 | 284 972.00 |
BN En cours de production de biens | 24 097.00 | | 24 097.00 | 24 097.00 |
BT Marchandises | 191 938.00 | | 191 938.00 | 191 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 084.00 | 5 708.00 | 173 377.00 | 179 084.00 |
BZ Autres créances | 83 460.00 | | 83 460.00 | 83 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 369.00 | | 62 369.00 | 62 369.00 |
CF Disponibilités | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 148.00 | 5 708.00 | 553 440.00 | 559 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 119.00 | 273 166.00 | 570 954.00 | 844 119.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 431 489.00 | 431 489.00 | | 431 489.00 |
DH Report à nouveau | -196 087.00 | -175 635.00 | | -196 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 920.00 | -20 451.00 | | -50 920.00 |
DL TOTAL (I) | 233 762.00 | 284 682.00 | | 233 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 374.00 | 52 404.00 | | 53 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 604.00 | 327.00 | | 34 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 703.00 | 81 935.00 | | 154 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 589.00 | 102 864.00 | | 90 589.00 |
EA Autres dettes | 3 920.00 | 3 140.00 | | 3 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 191.00 | 240 671.00 | | 337 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 954.00 | 525 353.00 | | 570 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 619.00 | 237 706.00 | | 336 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 233.00 | | 5 348.00 | 289 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 610.00 | 284 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 610.00 | 281 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 949.00 | | 5 348.00 | 285 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479.00 | | | 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 093.00 | 4 975.00 | 9 610.00 | 272 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 629.00 | 176.00 | | 2 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 464.00 | 4 799.00 | 9 610.00 | 269 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 732.00 | 3 566.00 | 3 590.00 | 5 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 732.00 | 3 566.00 | 3 590.00 | 5 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 732.00 | 3 566.00 | 3 590.00 | 5 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 566.00 | 3 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 703.00 | 154 703.00 | | 154 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 984.00 | 41 984.00 | | 41 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 079.00 | 39 079.00 | | 39 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 168 477.00 | | | 168 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
VB T. V. A. | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 410.00 | 50 410.00 | | 50 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 964.00 | 2 392.00 | 573.00 | 2 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 631.00 | | | 66 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 533.00 | 280 533.00 | | 280 533.00 |
VW T.V.A. | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 587.00 | 302 015.00 | 573.00 | 302 587.00 |