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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 532 094.00 | 24 965.00 | 507 129.00 | 532 094.00 |
AP Constructions | 7 259 994.00 | 2 921 396.00 | 4 338 598.00 | 7 259 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 464.00 | 193 464.00 | | 193 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 416 971.00 | 3 148 539.00 | 5 268 432.00 | 8 416 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 513.00 | 277 757.00 | 729 757.00 | 1 007 513.00 |
BZ Autres créances | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 133 545.00 | 31 982.00 | 1 101 563.00 | 1 133 545.00 |
CF Disponibilités | 667 545.00 | | 667 545.00 | 667 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 811 980.00 | 309 739.00 | 2 502 241.00 | 2 811 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 228 951.00 | 3 458 278.00 | 7 770 673.00 | 11 228 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 277 757.00 | | | 277 757.00 |
CU Autres participations | 421 921.00 | | 421 921.00 | 421 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 4 234 537.00 | 4 481 992.00 | | 4 234 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 761.00 | 269 175.00 | | 335 761.00 |
DL TOTAL (I) | 5 780 298.00 | 5 961 167.00 | | 5 780 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 126.00 | 1 353 229.00 | | 1 221 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 088.00 | 350 077.00 | | 343 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 306.00 | 89 793.00 | | 84 306.00 |
EA Autres dettes | 58 240.00 | 30 456.00 | | 58 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 614.00 | | | 32 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 374.00 | 1 823 555.00 | | 1 739 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 770 673.00 | 8 035 723.00 | | 7 770 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 961.00 | 361 229.00 | | 422 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 134 034.00 | | 2 134 034.00 | 2 134 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 134 034.00 | | 2 134 034.00 | 2 134 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 251 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 004.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 148.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 307.00 | | | 54 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 307.00 | | | 54 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 693.00 | | | 225 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 245.00 | 157 472.00 | | 167 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 174.00 | 2 508 412.00 | | 2 703 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 413.00 | 2 239 237.00 | | 2 367 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 761.00 | 269 175.00 | | 335 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 649 213.00 | | | 8 649 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 243.00 | 8 416 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 243.00 | 7 985 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 217 795.00 | | | 8 217 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 419.00 | | | 431 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 057 453.00 | 260 307.00 | 177 935.00 | 3 057 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 057 453.00 | 260 307.00 | 177 935.00 | 3 057 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 87 140.00 | | | 87 140.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 000.00 | 251 000.00 | 251 000.00 | 251 000.00 |
6T Sur comptes clients | 91 978.00 | 186 479.00 | 700.00 | 91 978.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 004.00 | 31 982.00 | 23 004.00 | 23 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 696.00 | 218 461.00 | 23 704.00 | 123 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 696.00 | 469 461.00 | 274 704.00 | 374 696.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437 479.00 | 251 700.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 982.00 | 23 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 144.00 | | | 231 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 842.00 | 58 842.00 | | 58 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 240.00 | 58 240.00 | | 58 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 614.00 | 32 614.00 | | 32 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 784.00 | | | 784.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 513.00 | | | 1 007 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 221 126.00 | 135 857.00 | 527 869.00 | 1 221 126.00 |
VI Groupe et associés | 111 944.00 | 111 944.00 | | 111 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 104.00 | | | 132 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 673.00 | 733 132.00 | 278 541.00 | 1 011 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 374.00 | 422 961.00 | 527 869.00 | 1 739 374.00 |