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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 180.00 | 20 083.00 | 96.00 | 20 180.00 |
AH Fonds commercial | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
AP Constructions | 1 503 515.00 | 720 023.00 | 783 491.00 | 1 503 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 509 571.00 | 2 031 239.00 | 478 332.00 | 2 509 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 195.00 | 647 324.00 | 190 870.00 | 838 195.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 24 359.00 | | 24 359.00 | 24 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 899 029.00 | 3 418 671.00 | 1 480 358.00 | 4 899 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 413.00 | | 285 413.00 | 285 413.00 |
BN En cours de production de biens | 89 324.00 | | 89 324.00 | 89 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 102 668.00 | 64 923.00 | 1 037 745.00 | 1 102 668.00 |
BT Marchandises | 77 500.00 | 9 146.00 | 68 354.00 | 77 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 834 704.00 | 74 806.00 | 759 897.00 | 834 704.00 |
BZ Autres créances | 66 735.00 | | 66 735.00 | 66 735.00 |
CF Disponibilités | 463 882.00 | | 463 882.00 | 463 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 923 746.00 | 148 875.00 | 2 774 870.00 | 2 923 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 822 775.00 | 3 567 547.00 | 4 255 228.00 | 7 822 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 265 506.00 | 824 861.00 | | 1 265 506.00 |
DH Report à nouveau | | 225 653.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 668.00 | 304 991.00 | | 393 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 872.00 | 12 429.00 | | 11 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 047.00 | 1 477 936.00 | | 1 781 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 532.00 | 93 073.00 | | 74 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 532.00 | 93 073.00 | | 74 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 312.00 | 925 492.00 | | 977 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 041.00 | 474 345.00 | | 498 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 303.00 | 567 616.00 | | 479 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 722.00 | 315 501.00 | | 405 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
EA Autres dettes | 38 069.00 | 10 179.00 | | 38 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398 776.00 | 2 293 462.00 | | 2 398 776.00 |
ED (V) | 872.00 | 1 309.00 | | 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 255 228.00 | 3 865 781.00 | | 4 255 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647 567.00 | 1 589 065.00 | | 1 647 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 415.00 | 23 425.00 | 231 841.00 | 208 415.00 |
FD Production vendue biens | 1 766 707.00 | 3 767 628.00 | 5 534 335.00 | 1 766 707.00 |
FG Production vendue services | 92 040.00 | 65 813.00 | 157 853.00 | 92 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 162.00 | 3 856 867.00 | 5 924 030.00 | 2 067 162.00 |
FM Production stockée | | | -16 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 943 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 473 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 286 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 361.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 556.00 | 36 556.00 | | 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556.00 | 36 917.00 | | 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 30.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 88.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435.00 | 36 829.00 | | 435.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 081.00 | 50 493.00 | | 67 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 672.00 | 125 263.00 | | 148 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 668.00 | 304 991.00 | | 393 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 073.00 | | 18 541.00 | 93 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 073.00 | | 18 541.00 | 93 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 190.00 | | 23 190.00 | 23 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 304.00 | 479 304.00 | | 479 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 886.00 | 245 886.00 | | 245 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 859.00 | 148 859.00 | | 148 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 070.00 | 38 070.00 | | 38 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UX Autres créances clients | 756 299.00 | | | 756 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 405.00 | | | 78 405.00 |
VB T. V. A. | 33 076.00 | | | 33 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 030.00 | 248 011.00 | 728 019.00 | 976 030.00 |
VI Groupe et associés | 474 851.00 | 474 851.00 | | 474 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 251.00 | 907 251.00 | | 907 251.00 |
VW T.V.A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 777.00 | 1 647 568.00 | 751 209.00 | 2 398 777.00 |