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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 682.00 | 8 128.00 | 1 554.00 | 9 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 645.00 | 159 856.00 | 15 788.00 | 175 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 328.00 | 167 985.00 | 17 342.00 | 185 328.00 |
BT Marchandises | 90 663.00 | | 90 663.00 | 90 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 593.00 | 142 322.00 | 521 270.00 | 663 593.00 |
BZ Autres créances | 48 222.00 | | 48 222.00 | 48 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 993 223.00 | | 993 223.00 | 993 223.00 |
CF Disponibilités | 137 530.00 | | 137 530.00 | 137 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 356.00 | | 46 356.00 | 46 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 475.00 | 142 322.00 | 1 839 152.00 | 1 981 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 803.00 | 310 308.00 | 1 856 495.00 | 2 166 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 327 510.00 | | | 1 327 510.00 |
DH Report à nouveau | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 552.00 | | | 1 407 552.00 |
DP Provisions pour risques | 105 463.00 | | | 105 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 463.00 | | | 105 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 354.00 | | | 88 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 307.00 | | | 241 307.00 |
EA Autres dettes | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 478.00 | | | 343 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 495.00 | | | 1 856 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 478.00 | | | 343 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 328.00 | | 52 328.00 | 52 328.00 |
FD Production vendue biens | 147 613.00 | | 147 613.00 | 147 613.00 |
FG Production vendue services | 915 649.00 | | 915 649.00 | 915 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 591.00 | | 1 115 591.00 | 1 115 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 571.00 | |
GE Autres charges | | | 15 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 757.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 620.00 | | | 27 620.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 342.00 | | | -6 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 268.00 | | | 1 168 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 011.00 | | | 1 142 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 381.00 | 5 571.00 | 2 488.00 | 102 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 381.00 | 5 571.00 | 2 488.00 | 102 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 571.00 | 2 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 355.00 | 88 355.00 | | 88 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 356.00 | | | 46 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 172.00 | 758 172.00 | | 758 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 478.00 | 343 478.00 | | 343 478.00 |