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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 380 063.00 | 312 717.00 | 67 345.00 | 380 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 688.00 | 297 800.00 | 51 887.00 | 349 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 259.00 | 104 393.00 | 866.00 | 105 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 547.00 | 716 040.00 | 420 507.00 | 1 136 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 208.00 | | 32 208.00 | 32 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
BZ Autres créances | 21 302.00 | | 21 302.00 | 21 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 365.00 | | 22 365.00 | 22 365.00 |
CF Disponibilités | 26 338.00 | | 26 338.00 | 26 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 723.00 | | 123 723.00 | 123 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 270.00 | 716 040.00 | 544 230.00 | 1 260 270.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 142 605.00 | 142 605.00 | | 142 605.00 |
DH Report à nouveau | -157 074.00 | -184 254.00 | | -157 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 186.00 | 27 180.00 | | -26 186.00 |
DL TOTAL (I) | 3 344.00 | 29 531.00 | | 3 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 054.00 | 159 043.00 | | 114 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 666.00 | 211 666.00 | | 191 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 252.00 | 47 452.00 | | 60 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 096.00 | 45 305.00 | | 46 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
EA Autres dettes | 117 934.00 | 117 262.00 | | 117 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 885.00 | 580 729.00 | | 540 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 230.00 | 610 260.00 | | 544 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 986.00 | 275 010.00 | | 301 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 567.00 | | 35 567.00 | 35 567.00 |
FD Production vendue biens | 541 474.00 | 232 992.00 | 774 466.00 | 541 474.00 |
FG Production vendue services | 3 769.00 | 12 322.00 | 16 092.00 | 3 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 810.00 | 245 315.00 | 826 125.00 | 580 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 940.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | 31.00 | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | 31.00 | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524.00 | -31.00 | | -524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 062.00 | -800.00 | | -1 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 874.00 | 911 272.00 | | 843 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 060.00 | 884 091.00 | | 870 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 186.00 | 27 180.00 | | -26 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 473.00 | | 20 767.00 | 1 117 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 194.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 693.00 | 1 136 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 443.00 | 835 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 128.00 | | | 301 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 094.00 | | 20 359.00 | 816 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 408.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 543.00 | 33 940.00 | 1 443.00 | 683 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 414.00 | 33 940.00 | 1 443.00 | 682 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 666.00 | 20 000.00 | 100 000.00 | 191 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 252.00 | 60 252.00 | | 60 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UX Autres créances clients | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | | | 264.00 |
VB T. V. A. | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 054.00 | 46 821.00 | 67 233.00 | 114 054.00 |
VI Groupe et associés | 117 934.00 | 117 934.00 | | 117 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 989.00 | | | 64 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 065.00 | 43 065.00 | | 43 065.00 |
VW T.V.A. | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 885.00 | 301 986.00 | 167 233.00 | 540 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 634.00 | 5 417.00 | | 5 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 840.00 | 12 646.00 | | 14 840.00 |
ST Autres comptes | 105 175.00 | 109 138.00 | | 105 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 160.00 | 29 321.00 | | 12 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 1 085.00 | 1 060.00 | | 1 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 135.00 | 2 031.00 | | 46 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 184.00 | 4 163.00 | | 4 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 818.00 | 9 580.00 | | 9 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 000.00 | 107 836.00 | | 111 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 347.00 | 49 133.00 | | 59 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 398.00 | 154 198.00 | | 179 398.00 |