| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 3 615.00 | 1 900.00 | 1 715.00 | 3 615.00 |
AP Constructions | 38 624.00 | 3 912.00 | 34 713.00 | 38 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 277.00 | 61 992.00 | 20 285.00 | 82 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 693.00 | 99 020.00 | 23 673.00 | 122 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 576.00 | 168 348.00 | 82 228.00 | 250 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 139.00 | 769.00 | 73 370.00 | 74 139.00 |
BZ Autres créances | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CF Disponibilités | 554 925.00 | | 554 925.00 | 554 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 461.00 | 769.00 | 658 692.00 | 659 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 038.00 | 169 117.00 | 740 921.00 | 910 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
DG Autres réserves | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
DH Report à nouveau | 190 592.00 | | | 190 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 857.00 | | | 65 857.00 |
DK Provisions réglementées | 569.00 | | | 569.00 |
DL TOTAL (I) | 454 977.00 | | | 454 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 962.00 | | | 127 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 481.00 | | | 46 481.00 |
EA Autres dettes | 100 366.00 | | | 100 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 944.00 | | | 285 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 920.00 | | | 740 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 694.00 | | | 279 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
FD Production vendue biens | 162 250.00 | | 162 250.00 | 162 250.00 |
FG Production vendue services | 790 246.00 | | 790 246.00 | 790 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 786.00 | | 967 786.00 | 967 786.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 769.00 | |
GE Autres charges | | | 8 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 720.00 | | | 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 393.00 | | | 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393.00 | | | 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 951.00 | | | 996 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 094.00 | | | 931 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 857.00 | | | 65 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 299.00 | | 51 897.00 | 214 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 339.00 | 1 281.00 | 250 576.00 | 14 339.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 339.00 | 1 281.00 | 247 209.00 | 14 339.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 948.00 | | 51 881.00 | 210 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 827.00 | | 15.00 | 1 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 144.00 | 16 485.00 | 1 281.00 | 153 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 619.00 | 16 485.00 | 1 281.00 | 151 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 294.00 | | 393.00 | 294.00 |
6T Sur comptes clients | 8 182.00 | 769.00 | 8 182.00 | 8 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 182.00 | 769.00 | 8 182.00 | 8 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 476.00 | 769.00 | 8 575.00 | 8 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 769.00 | 8 182.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 393.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 962.00 | 127 962.00 | | 127 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 090.00 | 71 090.00 | | 71 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
UX Autres créances clients | 73 293.00 | | | 73 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 846.00 | | | 846.00 |
VB T. V. A. | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 127.00 | 4 877.00 | 6 249.00 | 11 127.00 |
VI Groupe et associés | 29 276.00 | 29 276.00 | | 29 276.00 |
VP Divers | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 074.00 | 91 231.00 | 1 842.00 | 93 074.00 |
VW T.V.A. | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 944.00 | 279 694.00 | 6 249.00 | 285 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 017.00 | | | 155 017.00 |
ST Autres comptes | 123 539.00 | | | 123 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 570.00 | | | 29 570.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 353 109.00 | | | 353 109.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 125.00 | | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 200.00 | | | 170 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 286.00 | | | 116 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 667 806.00 | | | 667 806.00 |