| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
AP Constructions | 329 767.00 | 32 728.00 | 297 039.00 | 329 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 163.00 | 246 222.00 | 71 941.00 | 318 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 342.00 | 149 151.00 | 28 191.00 | 177 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 949.00 | 443 364.00 | 397 584.00 | 840 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 911.00 | | 71 911.00 | 71 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 611.00 | 6 217.00 | 184 394.00 | 190 611.00 |
BZ Autres créances | 27 155.00 | | 27 155.00 | 27 155.00 |
CF Disponibilités | 264 969.00 | | 264 969.00 | 264 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 849.00 | | 14 849.00 | 14 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 499.00 | 6 217.00 | 563 281.00 | 569 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 448.00 | 449 582.00 | 960 865.00 | 1 410 448.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 333 385.00 | 287 826.00 | | 333 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 284.00 | 45 558.00 | | 22 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 246.00 | 59 002.00 | | 46 246.00 |
DL TOTAL (I) | 410 300.00 | 400 772.00 | | 410 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 320.00 | 449 129.00 | | 384 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 093.00 | 4 563.00 | | 6 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 620.00 | 360.00 | | 1 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 864.00 | 38 206.00 | | 67 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 001.00 | 96 360.00 | | 89 001.00 |
EA Autres dettes | 1 664.00 | 1 371.00 | | 1 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 565.00 | 589 991.00 | | 550 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 865.00 | 990 764.00 | | 960 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 375.00 | 206 290.00 | | 223 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 536.00 | | 14 829.00 | 826 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415.00 | 840 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415.00 | 825 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 860.00 | | 14 829.00 | 810 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 804.00 | 85 976.00 | 415.00 | 357 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 657.00 | 1 605.00 | | 13 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 147.00 | 84 371.00 | 415.00 | 344 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 030.00 | 5 188.00 | | 1 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 030.00 | 5 188.00 | | 1 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 030.00 | 5 188.00 | | 1 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 188.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 865.00 | 67 865.00 | | 67 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 069.00 | 47 069.00 | | 47 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UX Autres créances clients | 183 150.00 | | | 183 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
VB T. V. A. | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 701.00 | 56 511.00 | 146 824.00 | 383 701.00 |
VI Groupe et associés | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 712.00 | | | 64 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 617.00 | 225 156.00 | 7 461.00 | 232 617.00 |
VW T.V.A. | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 945.00 | 221 756.00 | 146 824.00 | 548 945.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |