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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401 163.00 | 100 794.00 | 300 369.00 | 401 163.00 |
AN Terrains | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
AP Constructions | 907 092.00 | 873 506.00 | 33 586.00 | 907 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 902.00 | 250 271.00 | 262 631.00 | 512 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 937.00 | 277 204.00 | 217 733.00 | 494 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 131.00 | | 58 131.00 | 58 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 800.00 | | 86 800.00 | 86 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 323.00 | 1 501 775.00 | 968 548.00 | 2 470 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 892.00 | | 37 892.00 | 37 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 215.00 | | 84 215.00 | 84 215.00 |
BZ Autres créances | 1 615 214.00 | | 1 615 214.00 | 1 615 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 813.00 | | 1 755 813.00 | 1 755 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 226 136.00 | 1 501 775.00 | 2 724 361.00 | 4 226 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 291.00 | 145 291.00 | | 145 291.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 701 895.00 | 701 895.00 | | 701 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
DG Autres réserves | 561 696.00 | 556 953.00 | | 561 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 351.00 | 304 715.00 | | 222 351.00 |
DK Provisions réglementées | 254.00 | 149.00 | | 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 305.00 | 1 724 821.00 | | 1 647 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 261.00 | 215 896.00 | | 222 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 261.00 | 215 896.00 | | 222 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643.00 | 5 973.00 | | 1 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 545.00 | 392 330.00 | | 169 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 068.00 | 962 838.00 | | 683 068.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 1 383 218.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 795.00 | 2 744 361.00 | | 854 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 361.00 | 4 685 079.00 | | 2 724 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 793 323.00 | | 8 793 323.00 | 8 793 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 793 323.00 | | 8 793 323.00 | 8 793 323.00 |
FN Production immobilisée | | | 64 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 880 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 858 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 359 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 002 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 365.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 704 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 039.00 | 11 308.00 | | 23 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -38 143.00 | 21 740.00 | | -38 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104.00 | 3 749.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -12 554.00 | 25 490.00 | | -12 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 593.00 | -14 181.00 | | 35 593.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 927.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 011.00 | 60 380.00 | | 32 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 948 309.00 | 8 605 682.00 | | 8 948 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 725 958.00 | 8 300 966.00 | | 8 725 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 351.00 | 304 715.00 | | 222 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 995.00 | | 327 525.00 | 2 055 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -3.00 | 2 383 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -3.00 | 1 982 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 836.00 | | 115 327.00 | 285 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 159.00 | | 154 067.00 | 1 770 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 248.00 | 193 528.00 | | 1 308 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 032.00 | 69 762.00 | | 31 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 216.00 | 123 766.00 | | 1 277 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149.00 | 104.00 | | 149.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 896.00 | 6 365.00 | | 215 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 216 045.00 | 6 469.00 | | 216 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 545.00 | 169 545.00 | | 169 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 631.00 | 254 631.00 | | 254 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 599.00 | 285 599.00 | | 285 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
UX Autres créances clients | 84 215.00 | | | 84 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
VC Groupe et associés | 1 534 375.00 | | | 1 534 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VP Divers | 59 104.00 | | | 59 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 305.00 | 111 305.00 | | 111 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 720.00 | 1 804 720.00 | | 1 804 720.00 |
VW T.V.A. | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 796.00 | 854 796.00 | | 854 796.00 |