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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AH Fonds commercial | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
AN Terrains | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
AP Constructions | 179 062.00 | 155 012.00 | 24 049.00 | 179 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 985.00 | 67 282.00 | 65 703.00 | 132 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 597.00 | 69 299.00 | 33 298.00 | 102 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 315 590.00 | | 315 590.00 | 315 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 795.00 | 293 619.00 | 476 177.00 | 769 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 157.00 | | 40 157.00 | 40 157.00 |
BN En cours de production de biens | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
BT Marchandises | 66 420.00 | | 66 420.00 | 66 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 635.00 | 800.00 | 192 835.00 | 193 635.00 |
BZ Autres créances | 124 757.00 | | 124 757.00 | 124 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 935.00 | | 238 935.00 | 238 935.00 |
CF Disponibilités | 304 420.00 | | 304 420.00 | 304 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 089.00 | 800.00 | 994 289.00 | 995 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 884.00 | 294 418.00 | 1 470 466.00 | 1 764 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
CU Autres participations | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 070.00 | 77 070.00 | | 77 070.00 |
DG Autres réserves | 653 375.00 | 580 453.00 | | 653 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 808.00 | 78 921.00 | | 90 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 601.00 | | | 84 601.00 |
DL TOTAL (I) | 974 946.00 | 805 537.00 | | 974 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 468.00 | 319.00 | | 110 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 42 441.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 662.00 | 303 051.00 | | 307 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 823.00 | 80 216.00 | | 76 823.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | 2 958.00 | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 520.00 | 428 986.00 | | 495 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 466.00 | 1 234 523.00 | | 1 470 466.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 650.00 | 428 986.00 | | 427 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645 296.00 | 61 223.00 | 706 519.00 | 645 296.00 |
FD Production vendue biens | 563 519.00 | 353 537.00 | 917 056.00 | 563 519.00 |
FG Production vendue services | 9 942.00 | 13 478.00 | 23 420.00 | 9 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 757.00 | 428 238.00 | 1 646 995.00 | 1 218 757.00 |
FM Production stockée | | | -12 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 646.00 | 164.00 | | 2 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | 630.00 | | 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 729.00 | | | 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 261.00 | 630.00 | | 1 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 253.00 | 253.00 | | 1 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253.00 | 253.00 | | 1 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | 377.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 938.00 | 14 232.00 | | 26 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 104.00 | 1 664 649.00 | | 1 655 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 296.00 | 1 585 728.00 | | 1 564 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 808.00 | 78 921.00 | | 90 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 571.00 | | 392 224.00 | 377 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 124.00 | | 392 224.00 | 363 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 404.00 | 18 215.00 | | 275 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 379.00 | 18 215.00 | | 273 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 152.00 | | 1 353.00 | 2 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 152.00 | | 1 353.00 | 2 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 152.00 | | 1 353.00 | 2 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 662.00 | 307 662.00 | | 307 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 824.00 | 50 824.00 | | 50 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 191 249.00 | | | 191 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | | | 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VB T. V. A. | 41 862.00 | | | 41 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 993.00 | 42 123.00 | 67 870.00 | 109 993.00 |
VI Groupe et associés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 492.00 | | | 113 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VP Divers | 77 434.00 | | | 77 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 922.00 | 324 051.00 | 2 871.00 | 326 922.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 520.00 | 427 650.00 | 67 870.00 | 495 520.00 |