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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 186 818.00 | | 25 186 818.00 | 25 186 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 187.00 | | 356 187.00 | 356 187.00 |
BZ Autres créances | 7 419 165.00 | | 7 419 165.00 | 7 419 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 775 352.00 | | 7 775 352.00 | 7 775 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 962 170.00 | | 32 962 170.00 | 32 962 170.00 |
CU Autres participations | 25 186 818.00 | | 25 186 818.00 | 25 186 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 217 240.00 | 29 217 240.00 | | 29 217 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 013.00 | 13 159.00 | | 58 013.00 |
DG Autres réserves | 1 040 966.00 | 1 040 966.00 | | 1 040 966.00 |
DH Report à nouveau | 1 561 947.00 | 709 732.00 | | 1 561 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 739.00 | 897 069.00 | | 1 078 739.00 |
DL TOTAL (I) | 32 956 905.00 | 31 878 166.00 | | 32 956 905.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 199.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 199.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 055.00 | 41 647.00 | | 5 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 075.00 | | |
EA Autres dettes | | 99.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 266.00 | 44 822.00 | | 5 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 962 170.00 | 31 952 186.00 | | 32 962 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 238 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 250 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 233 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 872.00 | | | 186 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 872.00 | | | 186 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 598.00 | | | -154 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 211.00 | 1 533 523.00 | | 2 047 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 472.00 | 636 455.00 | | 968 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 739.00 | 897 069.00 | | 1 078 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 670 240.00 | | 736 387.00 | 24 670 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 752.00 | 25 186 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 058.00 | 183 752.00 | 25 186 818.00 | 36 058.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 058.00 | | | 36 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 670 240.00 | | 700 330.00 | 24 670 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 199.00 | | 29 199.00 | 29 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 199.00 | | 29 199.00 | 29 199.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
UX Autres créances clients | 356 187.00 | | | 356 187.00 |
VB T. V. A. | 58 663.00 | | | 58 663.00 |
VC Groupe et associés | 6 608 649.00 | | | 6 608 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751 854.00 | | | 751 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 775 352.00 | 7 775 352.00 | | 7 775 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |