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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
AH Fonds commercial | 35 825.00 | 14 482.00 | 21 342.00 | 35 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
AP Constructions | 1 957 650.00 | 1 694 721.00 | 262 929.00 | 1 957 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 997.00 | 115 665.00 | 2 331.00 | 117 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 318.00 | 431 569.00 | 330 749.00 | 762 318.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 922.00 | | 57 922.00 | 57 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 952 313.00 | 2 272 236.00 | 680 077.00 | 2 952 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 041.00 | 1 375.00 | 9 665.00 | 11 041.00 |
BZ Autres créances | 973 915.00 | | 973 915.00 | 973 915.00 |
CF Disponibilités | 40 418.00 | | 40 418.00 | 40 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 534.00 | 1 375.00 | 1 043 158.00 | 1 044 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 996 848.00 | 2 273 611.00 | 1 723 236.00 | 3 996 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 112.00 | 738 112.00 | | 738 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 634.00 | 79 634.00 | | 79 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 811.00 | 73 811.00 | | 73 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
DG Autres réserves | 415 022.00 | 832 623.00 | | 415 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 350.00 | 182 398.00 | | 138 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 759.00 | 1 910 409.00 | | 1 448 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 564.00 | 8 342.00 | | 1 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 194.00 | 21 088.00 | | 25 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 756.00 | 134 193.00 | | 137 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 960.00 | 154 074.00 | | 109 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 476.00 | 317 698.00 | | 274 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 236.00 | 2 228 108.00 | | 1 723 236.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 274 476.00 | 317 698.00 | | 274 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 774 028.00 | | 1 774 028.00 | 1 774 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 028.00 | | 1 774 028.00 | 1 774 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 368.00 | |
GE Autres charges | | | 134 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | 3 200.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 834.00 | 3 200.00 | | 1 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 5 553.00 | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 5 553.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 456.00 | -2 353.00 | | 1 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 331.00 | 108 388.00 | | 85 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 426.00 | 1 953 502.00 | | 1 838 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 076.00 | 1 771 104.00 | | 1 700 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 350.00 | 182 398.00 | | 138 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 656 264.00 | | 296 050.00 | 2 656 264.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 425.00 | | | 56 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 541 916.00 | | 296 050.00 | 2 541 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 922.00 | | | 57 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 195 868.00 | 76 369.00 | | 2 195 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 995.00 | 4 285.00 | | 25 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 169 873.00 | 72 083.00 | | 2 169 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 199.00 | | 823.00 | 2 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 199.00 | | 823.00 | 2 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 199.00 | | 823.00 | 2 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 757.00 | 137 757.00 | | 137 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 785.00 | 42 785.00 | | 42 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 621.00 | 54 621.00 | | 54 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 922.00 | | | 57 922.00 |
UX Autres créances clients | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VB T. V. A. | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
VC Groupe et associés | 869 014.00 | | | 869 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 493.00 | | | 42 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 849.00 | | | 41 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 224.00 | 991 302.00 | 57 922.00 | 1 049 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 282.00 | 249 282.00 | | 249 282.00 |