| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 083.00 | 35 953.00 | -17 871.00 | 18 083.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
AH Fonds commercial | 288 754.00 | 46 265.00 | 242 489.00 | 288 754.00 |
AN Terrains | 150 745.00 | 9 067.00 | 141 678.00 | 150 745.00 |
AP Constructions | 6 741 764.00 | 4 887 295.00 | 1 854 469.00 | 6 741 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280 572.00 | 1 031 298.00 | 249 274.00 | 1 280 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 828.00 | 123 446.00 | 27 382.00 | 150 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 700 085.00 | 6 148 951.00 | 2 551 134.00 | 8 700 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 218.00 | | 21 218.00 | 21 218.00 |
BT Marchandises | 13 904.00 | | 13 904.00 | 13 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
BZ Autres créances | 770 928.00 | | 770 928.00 | 770 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 013.00 | | 141 013.00 | 141 013.00 |
CF Disponibilités | 503 214.00 | | 503 214.00 | 503 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 671.00 | | 1 492 671.00 | 1 492 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 192 755.00 | 6 148 951.00 | 4 043 804.00 | 10 192 755.00 |
CU Autres participations | 24 132.00 | | 24 132.00 | 24 132.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 265 616.00 | 202 205.00 | | 265 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 592.00 | 63 411.00 | | 120 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 481 257.00 | 555 492.00 | | 481 257.00 |
DK Provisions réglementées | 981 902.00 | 765 655.00 | | 981 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 867.00 | 1 626 263.00 | | 1 888 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 325.00 | 1 261 335.00 | | 1 500 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | 727.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 076.00 | 239 925.00 | | 268 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 135.00 | 154 010.00 | | 203 135.00 |
EA Autres dettes | 182 621.00 | 194 227.00 | | 182 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 937.00 | 1 850 223.00 | | 2 154 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 043 804.00 | 3 476 486.00 | | 4 043 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 037.00 | 830 336.00 | | 929 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 518.00 | 3 227.00 | | 1 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 118.00 | | 249 118.00 | 249 118.00 |
FG Production vendue services | 2 476 532.00 | | 2 476 532.00 | 2 476 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 725 650.00 | | 2 725 650.00 | 2 725 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 788 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 278.00 | |
GE Autres charges | | | 47 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 883 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 221.00 | 2 853.00 | | 8 221.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 873.00 | 26 610.00 | | 43 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 552 947.00 | 60 864.00 | | 552 947.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 465.00 | 139 957.00 | | 262 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815 413.00 | 200 821.00 | | 815 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 540.00 | 4 868.00 | | 26 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 487 677.00 | | | 487 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589 217.00 | 4 868.00 | | 589 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 195.00 | 195 953.00 | | 226 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 657.00 | 10 236.00 | | 33 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 682 623.00 | 2 198 274.00 | | 3 682 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 562 031.00 | 2 134 863.00 | | 3 562 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 592.00 | 63 411.00 | | 120 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 363.00 | 12 846.00 | | 9 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 940 620.00 | 442 243.00 | 248 912.00 | 5 940 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 179.00 | 20 774.00 | | 15 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626.00 | | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 878 550.00 | 421 469.00 | 248 912.00 | 5 878 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 765 655.00 | 478 712.00 | 262 465.00 | 765 655.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 46 265.00 | | | 46 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 265.00 | | | 61 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 826 920.00 | 478 712.00 | 262 465.00 | 826 920.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 478 712.00 | 262 465.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
UX Autres créances clients | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
VB T. V. A. | 49 859.00 | | | 49 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 300.00 | | | 260 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
VP Divers | 616 427.00 | | | 616 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 130.00 | | | 89 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 902.00 | 828 902.00 | | 828 902.00 |