| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 967 073.00 | 177 138.00 | 789 935.00 | 967 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 185.00 | 677 146.00 | 644 039.00 | 1 321 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 990 154.00 | 6 635 417.00 | 2 354 737.00 | 8 990 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 304 628.00 | 7 506 549.00 | 3 798 080.00 | 11 304 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 445.00 | | 160 445.00 | 160 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 713 087.00 | 680.00 | 2 712 407.00 | 2 713 087.00 |
BZ Autres créances | 285 400.00 | | 285 400.00 | 285 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 251.00 | | 515 251.00 | 515 251.00 |
CF Disponibilités | 762 161.00 | | 762 161.00 | 762 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 436 972.00 | 680.00 | 4 436 292.00 | 4 436 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 741 600.00 | 7 507 229.00 | 8 234 372.00 | 15 741 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 1 763 703.00 | 1 763 703.00 | | 1 763 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 372.00 | 571 528.00 | | 469 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 482.00 | 8 982.00 | | 3 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 346 557.00 | 2 454 213.00 | | 2 346 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 092 465.00 | 2 805 050.00 | | 3 092 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051.00 | 7 535.00 | | 1 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 183.00 | 696 065.00 | | 1 009 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 382 646.00 | 1 341 688.00 | | 1 382 646.00 |
EA Autres dettes | 362 920.00 | | | 362 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 550.00 | 42 000.00 | | 39 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 887 815.00 | 4 892 337.00 | | 5 887 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 234 372.00 | 7 346 551.00 | | 8 234 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 924 503.00 | 2 958 286.00 | | 3 924 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 854 250.00 | | 9 854 250.00 | 9 854 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 854 250.00 | | 9 854 250.00 | 9 854 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 179 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 168 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 227 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 327 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 164 799.00 | |
GE Autres charges | | | 9 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 585 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 801.00 | 131.00 | | 98 801.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30.00 | 3 663.00 | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 519.00 | 13 438.00 | | 13 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 117.00 | 237 741.00 | | 112 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 259 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 636.00 | 510 794.00 | | 125 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | 46 654.00 | | 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 021.00 | 11 450.00 | | 35 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 545.00 | 58 104.00 | | 35 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 091.00 | 452 690.00 | | 90 091.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 015.00 | 77 588.00 | | 42 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 278.00 | 127 085.00 | | 132 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 306 119.00 | 11 248 326.00 | | 10 306 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 836 747.00 | 10 676 798.00 | | 9 836 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 372.00 | 571 528.00 | | 469 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 224 240.00 | | 1 398 858.00 | 10 224 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 470.00 | 11 304 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 470.00 | 11 278 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 198 024.00 | | 1 398 858.00 | 10 198 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 629 369.00 | 1 164 799.00 | 287 620.00 | 6 629 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 612 521.00 | 1 164 799.00 | 287 620.00 | 6 612 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 955.00 | | 8 275.00 | 8 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 955.00 | | 8 275.00 | 8 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 955.00 | | 8 275.00 | 8 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 183.00 | 1 009 183.00 | | 1 009 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 640 940.00 | 640 940.00 | | 640 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 215.00 | 265 215.00 | | 265 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 920.00 | 362 920.00 | | 362 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 2 698 972.00 | | | 2 698 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
VB T. V. A. | 98 247.00 | | | 98 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 091 359.00 | 1 128 047.00 | 1 837 714.00 | 3 091 359.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 833 052.00 | | | 1 833 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 545 768.00 | | | 1 545 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 794.00 | | | 148 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 359.00 | | | 38 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 999 337.00 | 2 999 337.00 | | 2 999 337.00 |
VW T.V.A. | 462 549.00 | 462 549.00 | | 462 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 887 815.00 | 3 924 503.00 | 1 837 714.00 | 5 887 815.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 058.00 | 91 183.00 | | 92 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 495.00 | 16 172.00 | | 16 495.00 |
ST Autres comptes | 3 106 782.00 | 3 265 457.00 | | 3 106 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 883.00 | 90 625.00 | | 87 883.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
YT Sous‐traitance | 1 900 723.00 | 2 587 834.00 | | 1 900 723.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 515.00 | 84 802.00 | | 115 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 996.00 | 68 947.00 | | 71 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 054.00 | 160 130.00 | | 164 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 892 247.00 | 1 890 772.00 | | 1 892 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 954 574.00 | 1 120 610.00 | | 954 574.00 |
ZE Dividendes | 571 528.00 | | | 571 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 227 398.00 | 6 044 891.00 | | 5 227 398.00 |