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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AH Fonds commercial | 60 064.00 | | 60 064.00 | 60 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 754.00 | 64 079.00 | 674.00 | 64 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 878.00 | 133 774.00 | 2 103.00 | 135 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 876.00 | 198 650.00 | 78 226.00 | 276 876.00 |
BT Marchandises | 70 147.00 | | 70 147.00 | 70 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 717.00 | | 58 717.00 | 58 717.00 |
BZ Autres créances | 74 792.00 | | 74 792.00 | 74 792.00 |
CF Disponibilités | 95 651.00 | | 95 651.00 | 95 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 308.00 | | 299 308.00 | 299 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 185.00 | 198 650.00 | 377 535.00 | 576 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 115 640.00 | | | 115 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
DL TOTAL (I) | 139 259.00 | | | 139 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 840.00 | | | 96 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
EA Autres dettes | 60 460.00 | | | 60 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 275.00 | | | 238 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 535.00 | | | 377 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 235.00 | | | 228 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 079.00 | | | 280 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 633.00 | | | 200 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 834.00 | 3 817.00 | | 194 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 038.00 | 3 817.00 | | 194 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 840.00 | 96 840.00 | | 96 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 482.00 | 90 482.00 | | 90 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 4 960.00 | 10 040.00 | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 431.00 | 133 510.00 | 14 921.00 | 148 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 275.00 | 228 235.00 | 10 040.00 | 238 275.00 |