| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 182.00 | 668.00 | 4 514.00 | 5 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 391.00 | | 936 391.00 | 936 391.00 |
BZ Autres créances | 1 142 015.00 | | 1 142 015.00 | 1 142 015.00 |
CF Disponibilités | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 855.00 | | 2 104 855.00 | 2 104 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 036.00 | 668.00 | 2 109 368.00 | 2 110 036.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
DG Autres réserves | 517 891.00 | 498 396.00 | | 517 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 163.00 | 19 495.00 | | 127 163.00 |
DL TOTAL (I) | 718 540.00 | 591 377.00 | | 718 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 307.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 400.00 | 899 359.00 | | 1 115 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 324.00 | 8 419.00 | | 15 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 957.00 | 224 742.00 | | 259 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 828.00 | 1 132 827.00 | | 1 390 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 368.00 | 1 724 204.00 | | 2 109 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 611.00 | | 343 611.00 | 343 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 611.00 | | 343 611.00 | 343 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 639.00 | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 528.00 | 639.00 | | 13 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 688.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 765.00 | 688.00 | | 6 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 763.00 | -49.00 | | 6 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 324.00 | 335 806.00 | | 361 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 161.00 | 316 311.00 | | 234 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 163.00 | 19 495.00 | | 127 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 999.00 | 15 868.00 | | 21 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 766.00 | | 6 787.00 | 5 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 371.00 | 5 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 371.00 | 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274.00 | | 6 765.00 | 1 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 492.00 | | 22.00 | 4 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274.00 | | 606.00 | 1 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274.00 | | 606.00 | 1 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 416.00 | 80 416.00 | | 80 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
UX Autres créances clients | 936 391.00 | | | 936 391.00 |
VB T. V. A. | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VC Groupe et associés | 1 137 096.00 | | | 1 137 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 115 400.00 | 1 115 400.00 | | 1 115 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 518.00 | 2 089 024.00 | 1 494.00 | 2 090 518.00 |
VW T.V.A. | 158 140.00 | 158 140.00 | | 158 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 828.00 | 1 390 828.00 | | 1 390 828.00 |