| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 169 527.00 | 101 258.00 | 68 269.00 | 169 527.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 933.00 | 267 186.00 | 35 747.00 | 302 933.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 256.00 | | 207 256.00 | 207 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 869.00 | 11 086.00 | 32 783.00 | 43 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 375.00 | 482 502.00 | 206 873.00 | 689 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 765.00 | | 86 765.00 | 86 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 625.00 | 873 181.00 | 666 444.00 | 1 539 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 016 027.00 | 423 081.00 | 10 592 946.00 | 11 016 027.00 |
BZ Autres créances | 4 977 315.00 | | 4 977 315.00 | 4 977 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 5 369 336.00 | | 5 369 336.00 | 5 369 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 394.00 | | 311 394.00 | 311 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 749 072.00 | 423 081.00 | 21 325 991.00 | 21 749 072.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 958.00 | | 26 958.00 | 26 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 315 655.00 | 1 296 262.00 | 22 019 394.00 | 23 315 655.00 |
CU Autres participations | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 098 348.00 | 1 098 348.00 | | 1 098 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528 129.00 | 528 129.00 | | 528 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 746.00 | 67 746.00 | | 67 746.00 |
DG Autres réserves | 48 941.00 | 178 941.00 | | 48 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 308.00 | -130 000.00 | | 253 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 471.00 | 1 743 164.00 | | 1 996 471.00 |
DP Provisions pour risques | 96 307.00 | 90 248.00 | | 96 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 307.00 | 90 248.00 | | 96 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 967.00 | 400 663.00 | | 321 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | 390.00 | | 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 670.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 594 850.00 | 12 281 405.00 | | 11 594 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 944.00 | 832 802.00 | | 834 944.00 |
EA Autres dettes | 7 134 155.00 | 7 628 112.00 | | 7 134 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 175.00 | 8 514.00 | | 25 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 911 650.00 | 21 188 556.00 | | 19 911 650.00 |
ED (V) | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 019 394.00 | 23 021 968.00 | | 22 019 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 694 023.00 | 20 835 627.00 | | 19 694 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 418.00 | 52 956.00 | | 5 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 83 895 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 895 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 479 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 002 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 504 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 491 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315 278.00 | |
GE Autres charges | | | 394 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 021 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 734.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 868.00 | 130.00 | | 22 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 868.00 | 130.00 | | 22 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 274.00 | 1 438.00 | | 6 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 350.00 | 116 225.00 | | 136 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 424.00 | 117 662.00 | | 151 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 556.00 | -117 532.00 | | -128 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 548 993.00 | 83 916 320.00 | | 84 548 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 295 686.00 | 84 046 320.00 | | 84 295 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 308.00 | -130 000.00 | | 253 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 488.00 | | | 1 728 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 539 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 900.00 | | | 756 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 641.00 | | | 836 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 947.00 | | | 134 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 414.00 | 97 582.00 | 325 964.00 | 1 090 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 352.00 | 33 905.00 | | 67 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 299.00 | 7 821.00 | 121 933.00 | 381 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 763.00 | 55 856.00 | 204 031.00 | 641 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 248.00 | 20 793.00 | 14 734.00 | 90 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 248.00 | 20 793.00 | 14 734.00 | 90 248.00 |
UG ‐ Financières | | 11 993.00 | 14 734.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 594 850.00 | 11 594 850.00 | | 11 594 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 134 714.00 | 7 134 714.00 | | 7 134 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 765.00 | 86 765.00 | | 86 765.00 |
UX Autres créances clients | 11 016 027.00 | | | 11 016 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 977 315.00 | | | 4 977 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 549.00 | 98 922.00 | 217 627.00 | 316 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 394.00 | | | 311 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 391 500.00 | 15 304 736.00 | 1 086 765.00 | 16 391 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 911 650.00 | 19 694 023.00 | 217 627.00 | 19 911 650.00 |