| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
AN Terrains | 843 038.00 | 331 940.00 | 511 098.00 | 843 038.00 |
AP Constructions | 6 663 439.00 | 3 409 368.00 | 3 254 072.00 | 6 663 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 024.00 | 184 289.00 | 801 735.00 | 986 024.00 |
BF Prêts | 212 848.00 | | 212 848.00 | 212 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 583 059.00 | 3 939 306.00 | 27 643 752.00 | 31 583 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 799.00 | | 211 799.00 | 211 799.00 |
BZ Autres créances | 21 454 876.00 | | 21 454 876.00 | 21 454 876.00 |
CF Disponibilités | 493 997.00 | | 493 997.00 | 493 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511 564.00 | | 511 564.00 | 511 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 672 236.00 | | 22 672 236.00 | 22 672 236.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 77 742.00 | | 77 742.00 | 77 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 333 038.00 | 3 939 306.00 | 50 393 731.00 | 54 333 038.00 |
CU Autres participations | 22 864 000.00 | | 22 864 000.00 | 22 864 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 055 600.00 | | | 1 055 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 655 316.00 | | | 655 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 970.00 | | | 152 970.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 348 960.00 | | | 14 348 960.00 |
DH Report à nouveau | 309 801.00 | | | 309 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 258 755.00 | | | 4 258 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 784.00 | | | 34 784.00 |
DL TOTAL (I) | 20 816 185.00 | | | 20 816 185.00 |
DP Provisions pour risques | 77 742.00 | | | 77 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 704.00 | | | 90 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 688.00 | | | 49 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 474 650.00 | | | 26 474 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 025.00 | | | 323 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 244 528.00 | | | 2 244 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 105 722.00 | | | 29 105 722.00 |
ED (V) | 381 120.00 | | | 381 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 393 731.00 | | | 50 393 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 105 722.00 | | | 29 105 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 688.00 | | | 49 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 956 399.00 | 989 000.00 | 5 945 399.00 | 4 956 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 956 399.00 | 989 000.00 | 5 945 399.00 | 4 956 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 099 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 947 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 703 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 870 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 370.00 | |
GE Autres charges | | | 46 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 290 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 312 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 192 056.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 701 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 512 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 321 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 286.00 | | | 151 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 400.00 | | | 192 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 518.00 | | | 194 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 050.00 | | | 95 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 375.00 | | | 114 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 143.00 | | | 80 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 044.00 | | | 143 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 995 115.00 | | | 10 995 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 736 360.00 | | | 6 736 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 258 755.00 | | | 4 258 755.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 100 356.00 | | | 1 100 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 045 439.00 | | 666 239.00 | 31 045 439.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 570.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 620.00 | 23 076 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 620.00 | 31 583 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 493 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 827 671.00 | | 666 239.00 | 7 827 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 205 468.00 | | | 23 205 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 608 936.00 | 330 370.00 | | 3 608 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 596 636.00 | 330 370.00 | | 3 596 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 806.00 | 77 742.00 | 194 844.00 | 207 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 806.00 | 77 742.00 | 194 844.00 | 207 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 788.00 | |
UG ‐ Financières | | 77 742.00 | 192 056.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 005.00 | 98 005.00 | | 98 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 025.00 | 323 025.00 | | 323 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 725 174.00 | 1 725 174.00 | | 1 725 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 008.00 | 497 008.00 | | 497 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
UP Prêts | 212 848.00 | | | 212 848.00 |
UX Autres créances clients | 211 799.00 | | | 211 799.00 |
VB T. V. A. | 55 332.00 | | | 55 332.00 |
VC Groupe et associés | 17 407 256.00 | | | 17 407 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 688.00 | 49 688.00 | | 49 688.00 |
VI Groupe et associés | 26 376 645.00 | 26 376 645.00 | | 26 376 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 967 488.00 | | | 3 967 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511 564.00 | | | 511 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 391 087.00 | 22 178 239.00 | 212 848.00 | 22 391 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 105 722.00 | 29 105 722.00 | | 29 105 722.00 |