| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 805 494.00 | 2 496 207.00 | 309 287.00 | 2 805 494.00 |
AH Fonds commercial | 14 394 935.00 | 4 746 875.00 | 9 648 060.00 | 14 394 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 587 084.00 | | 587 084.00 | 587 084.00 |
AN Terrains | 47 352 724.00 | 33 504 404.00 | 13 848 319.00 | 47 352 724.00 |
AP Constructions | 57 146 077.00 | 40 204 006.00 | 16 942 071.00 | 57 146 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 823 522.00 | 49 469 011.00 | 21 354 511.00 | 70 823 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 860 940.00 | 44 207 535.00 | 11 653 405.00 | 55 860 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 046 727.00 | | 15 046 727.00 | 15 046 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 639 000.00 | 10 639 000.00 | | 10 639 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 636.00 | 721.00 | 915.00 | 1 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 905 934.00 | | 3 905 934.00 | 3 905 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 793 059.00 | 200 874 296.00 | 106 918 763.00 | 307 793 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 241 413.00 | | 1 241 413.00 | 1 241 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 185 079.00 | 735 641.00 | 17 449 439.00 | 18 185 079.00 |
BZ Autres créances | 30 968 561.00 | | 30 968 561.00 | 30 968 561.00 |
CF Disponibilités | 2 137 641.00 | | 2 137 641.00 | 2 137 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 536 695.00 | 735 641.00 | 51 801 054.00 | 52 536 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 329 754.00 | 201 609 937.00 | 158 719 817.00 | 360 329 754.00 |
CU Autres participations | 29 220 132.00 | 15 597 683.00 | 13 622 449.00 | 29 220 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 593 496.00 | 15 593 496.00 | | 15 593 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 136 230.00 | 8 136 230.00 | | 8 136 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 043 759.00 | 1 043 759.00 | | 1 043 759.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
DG Autres réserves | 1 399 584.00 | 1 399 584.00 | | 1 399 584.00 |
DH Report à nouveau | -24 103 144.00 | 612 979.00 | | -24 103 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 095 365.00 | -24 716 123.00 | | -6 095 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 553.00 | 180 679.00 | | 142 553.00 |
DK Provisions réglementées | 6 583 953.00 | 6 646 918.00 | | 6 583 953.00 |
DL TOTAL (I) | 2 702 362.00 | 8 898 818.00 | | 2 702 362.00 |
DP Provisions pour risques | 741 227.00 | 978 300.00 | | 741 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 845 116.00 | 30 327 927.00 | | 31 845 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 586 343.00 | 31 306 227.00 | | 32 586 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 320.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 319.00 | 249 995.00 | | 26 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 704 450.00 | 37 497 664.00 | | 48 704 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 167 761.00 | 25 485 645.00 | | 31 167 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 700 462.00 | 7 728 927.00 | | 12 700 462.00 |
EA Autres dettes | 30 826 369.00 | 32 062 766.00 | | 30 826 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 072 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 431 111.00 | 105 103 742.00 | | 123 431 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 719 817.00 | 145 308 787.00 | | 158 719 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 270 662.00 | 1 012.00 | 25 271 674.00 | 25 270 662.00 |
FG Production vendue services | 229 008 902.00 | 64 440.00 | 229 073 342.00 | 229 008 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 279 564.00 | 65 452.00 | 254 345 016.00 | 254 279 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 584 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 187 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 146 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 593 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 684 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 380 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 475 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 120 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 067 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 480 543.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 267 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 083 814.00 | |
GE Autres charges | | | 6 824 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 893 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 746 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 142 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 014 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 157 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 649 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 396 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 164.00 | | | 185 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 547.00 | 4 489 824.00 | | 78 547.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 597 695.00 | 2 560 091.00 | | 8 597 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 861 406.00 | 7 049 915.00 | | 8 861 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 224.00 | 41 185.00 | | 212 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 438 277.00 | 4 654 643.00 | | 2 438 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 954 835.00 | 16 905 974.00 | | 5 954 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 605 336.00 | 21 601 802.00 | | 8 605 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 072.00 | -14 551 887.00 | | 256 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 801.00 | -7 102.00 | | -44 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 515 549.00 | 260 345 967.00 | | 271 515 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 610 916.00 | 285 062 089.00 | | 277 610 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 095 365.00 | -24 716 123.00 | | -6 095 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 193 764.00 | | 31 832 774.00 | 288 193 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 612 648.00 | 43 766 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 233 479.00 | 307 793 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 765.00 | 1 329.00 | 17 787 513.00 | 685 765.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -685 765.00 | 10 619 504.00 | 246 229 988.00 | -685 765.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 234 424.00 | | 240 183.00 | 18 234 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 210 136.00 | | 20 953 591.00 | 235 210 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 740 350.00 | | 10 639 000.00 | 34 740 350.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 807 255.00 | | | 8 807 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 730 992.00 | 16 480 542.00 | 8 965 085.00 | 158 730 992.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 237 586.00 | 58 351.00 | 82 458.00 | 3 237 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 484 552.00 | 16 422 191.00 | 8 882 627.00 | 155 484 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 646 918.00 | 1 649 355.00 | 1 712 321.00 | 6 646 918.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 306 227.00 | 4 510 431.00 | 3 230 315.00 | 31 306 227.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 000 918.00 | 28 685.00 | | 4 000 918.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 188 185.00 | 238 685.00 | 66 031.00 | 4 188 185.00 |
6T Sur comptes clients | 761 301.00 | 17 740.00 | 43 401.00 | 761 301.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 050 000.00 | | 8 050 000.00 | 8 050 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 817 606.00 | 4 240 110.00 | 6 694 230.00 | 37 817 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 770 751.00 | 10 399 896.00 | 11 636 866.00 | 75 770 751.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 368 924.00 | 3 039 171.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 142 169.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 888 804.00 | 8 597 695.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 704 450.00 | 48 704 450.00 | | 48 704 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 981 842.00 | 7 981 842.00 | | 7 981 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 956 406.00 | 7 956 406.00 | | 7 956 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 700 462.00 | 12 700 462.00 | | 12 700 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124 944.00 | 1 124 944.00 | | 1 124 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 639 000.00 | 10 639 000.00 | | 10 639 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 905 934.00 | 3 905 934.00 | | 3 905 934.00 |
UX Autres créances clients | 16 431 588.00 | | | 16 431 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89 060.00 | | | 89 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 704.00 | | | 55 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 753 491.00 | | | 1 753 491.00 |
VB T. V. A. | 7 443 497.00 | | | 7 443 497.00 |
VC Groupe et associés | 20 013 471.00 | | | 20 013 471.00 |
VI Groupe et associés | 29 707 175.00 | 29 707 175.00 | | 29 707 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 626 034.00 | | | 1 626 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 371 945.00 | | | 371 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 116 124.00 | 6 116 124.00 | | 6 116 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368 868.00 | | | 1 368 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 699 642.00 | 63 699 642.00 | | 63 699 642.00 |
VW T.V.A. | 9 113 390.00 | 9 113 390.00 | | 9 113 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 431 112.00 | 123 431 112.00 | | 123 431 112.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 153.00 | | | 1 153.00 |