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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 811.00 | 58 315.00 | 26 497.00 | 84 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 031.00 | 119 951.00 | 13 079.00 | 133 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 292.00 | 175 979.00 | 23 313.00 | 199 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 250.00 | 354 245.00 | 68 006.00 | 422 250.00 |
BT Marchandises | 466 973.00 | 108 904.00 | 358 069.00 | 466 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 031.00 | 27 749.00 | 519 281.00 | 547 031.00 |
BZ Autres créances | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
CF Disponibilités | 218 614.00 | | 218 614.00 | 218 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 404.00 | 136 653.00 | 1 114 751.00 | 1 251 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 654.00 | 490 898.00 | 1 182 756.00 | 1 673 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 250.00 | 226 250.00 | | 226 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
DG Autres réserves | 49 688.00 | 49 688.00 | | 49 688.00 |
DH Report à nouveau | 366 776.00 | 365 889.00 | | 366 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 916.00 | 200 887.00 | | 239 916.00 |
DL TOTAL (I) | 906 071.00 | 866 155.00 | | 906 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491.00 | 675.00 | | 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 627.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 928.00 | 159 697.00 | | 160 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 711.00 | 95 243.00 | | 114 711.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | 3 319.00 | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 686.00 | 259 562.00 | | 276 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 756.00 | 1 125 717.00 | | 1 182 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 867 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 198.00 | |
GE Autres charges | | | 7 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 185.00 | 20 000.00 | | 4 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 185.00 | | | -4 185.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 684.00 | | | 32 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 575.00 | 84 106.00 | | 96 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 916.00 | 200 887.00 | | 239 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 301.00 | 4 185.00 | 5 116.00 | 9 301.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 811.00 | 84 811.00 | | 84 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 301.00 | 4 185.00 | 5 116.00 | 9 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 089.00 | 47 156.00 | | 307 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 404.00 | 17 910.00 | | 40 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 685.00 | 29 245.00 | | 266 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 928.00 | 160 928.00 | | 160 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
UX Autres créances clients | 547 031.00 | | | 547 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 921.00 | 529 986.00 | 40 935.00 | 570 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 686.00 | 276 686.00 | | 276 686.00 |