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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AN Terrains | 8 411.00 | 4 209.00 | 4 202.00 | 8 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 747.00 | 60 542.00 | 18 205.00 | 78 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 858.00 | 99 690.00 | 7 168.00 | 106 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 146.00 | 166 371.00 | 29 775.00 | 196 146.00 |
BT Marchandises | 88 984.00 | 7 981.00 | 81 003.00 | 88 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 555.00 | 5 943.00 | 41 612.00 | 47 555.00 |
BZ Autres créances | 80 923.00 | | 80 923.00 | 80 923.00 |
CF Disponibilités | 121 517.00 | | 121 517.00 | 121 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 893.00 | 13 923.00 | 332 969.00 | 346 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 038.00 | 180 294.00 | 362 744.00 | 543 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 000.00 | 140 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 993.00 | 4 557.00 | | 1 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 591.00 | 2 436.00 | | 15 591.00 |
DL TOTAL (I) | 171 384.00 | 155 793.00 | | 171 384.00 |
DP Provisions pour risques | 1 470.00 | 800.00 | | 1 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 470.00 | 800.00 | | 1 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 754.00 | 13 195.00 | | 8 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 661.00 | 170 484.00 | | 139 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 408.00 | 41 227.00 | | 38 408.00 |
EA Autres dettes | 3 066.00 | 3 044.00 | | 3 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 890.00 | 227 985.00 | | 189 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 744.00 | 384 579.00 | | 362 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 721.00 | | 580 721.00 | 580 721.00 |
FD Production vendue biens | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FG Production vendue services | 147 308.00 | | 147 308.00 | 147 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 054.00 | | 728 054.00 | 728 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 670.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 760.00 | 744 718.00 | | 737 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 169.00 | 742 282.00 | | 722 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 591.00 | 2 436.00 | | 15 591.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 246.00 | 472.00 | | 1 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 737.00 | | 5 342.00 | 191 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 934.00 | 196 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 934.00 | 194 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 607.00 | | 5 342.00 | 189 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 419.00 | 7 367.00 | 415.00 | 159 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 489.00 | 7 367.00 | 415.00 | 157 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800.00 | 670.00 | | 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 277.00 | 7 981.00 | 7 277.00 | 7 277.00 |
6T Sur comptes clients | 5 316.00 | 1 466.00 | 840.00 | 5 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 593.00 | 9 447.00 | 8 117.00 | 12 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 393.00 | 10 117.00 | 8 117.00 | 13 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 117.00 | 8 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 661.00 | 139 661.00 | | 139 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 40 968.00 | | | 40 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | | | 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VC Groupe et associés | 35 797.00 | | | 35 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 658.00 | 4 481.00 | 4 176.00 | 8 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 336.00 | | | 43 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 402.00 | 136 202.00 | 200.00 | 136 402.00 |
VW T.V.A. | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 890.00 | 185 714.00 | 4 176.00 | 189 890.00 |