| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 650.00 | 3 977.00 | 1 672.00 | 5 650.00 |
AH Fonds commercial | 63 723.00 | | 63 723.00 | 63 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 989.00 | 22 644.00 | 34 344.00 | 56 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 697.00 | 110 272.00 | 40 424.00 | 150 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 060.00 | 136 895.00 | 140 165.00 | 277 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 300.00 | 104 410.00 | 653 890.00 | 758 300.00 |
BZ Autres créances | 79 411.00 | | 79 411.00 | 79 411.00 |
CF Disponibilités | 198 965.00 | | 198 965.00 | 198 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 767.00 | 104 410.00 | 946 357.00 | 1 050 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 827.00 | 241 305.00 | 1 086 522.00 | 1 327 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 543 352.00 | | | 543 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
DL TOTAL (I) | 576 083.00 | | | 576 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 610.00 | | | 59 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 065.00 | | | 265 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 763.00 | | | 185 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 439.00 | | | 510 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 522.00 | | | 1 086 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 439.00 | | | 510 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 105 127.00 | | 2 105 127.00 | 2 105 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 105 127.00 | | 2 105 127.00 | 2 105 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 410.00 | |
GE Autres charges | | | 5 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 954.00 | | | 39 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 041.00 | | | 2 187 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 694.00 | | | 2 162 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 280 186.00 | | | 280 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 957.00 | | 61 360.00 | 252 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 257.00 | 277 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 257.00 | 207 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 373.00 | | | 69 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 584.00 | | 61 360.00 | 183 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 979.00 | 45 824.00 | 14 909.00 | 105 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 001.00 | 45 824.00 | 14 909.00 | 102 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 104 410.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 104 410.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 104 410.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 410.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 065.00 | 265 065.00 | | 265 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 499.00 | 32 499.00 | | 32 499.00 |
UX Autres créances clients | 758 300.00 | | | 758 300.00 |
VB T. V. A. | 36 721.00 | | | 36 721.00 |
VI Groupe et associés | 59 610.00 | 59 610.00 | | 59 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 802.00 | 851 802.00 | | 851 802.00 |
VW T.V.A. | 124 971.00 | 124 971.00 | | 124 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 439.00 | 510 439.00 | | 510 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 803.00 | | | 26 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
ST Autres comptes | 454 395.00 | | | 454 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 446.00 | | | 147 446.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 326 652.00 | | | 326 652.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 804.00 | | | 395 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 127.00 | | | 266 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 937 817.00 | | | 937 817.00 |