| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 199.00 | 60 971.00 | 3 227.00 | 64 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 525.00 | 202 041.00 | 113 483.00 | 315 525.00 |
BF Prêts | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 586.00 | 274 340.00 | 142 245.00 | 416 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 671 554.00 | 113 993.00 | 2 557 561.00 | 2 671 554.00 |
BZ Autres créances | 544 817.00 | | 544 817.00 | 544 817.00 |
CF Disponibilités | 24 109.00 | | 24 109.00 | 24 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 273 905.00 | 113 993.00 | 3 159 912.00 | 3 273 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 492.00 | 388 334.00 | 3 302 157.00 | 3 690 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 852.00 | 112 852.00 | | 112 852.00 |
DH Report à nouveau | 290 299.00 | 649 847.00 | | 290 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 305.00 | -359 547.00 | | -312 305.00 |
DL TOTAL (I) | 99 230.00 | 411 536.00 | | 99 230.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 40 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 40 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 394.00 | 154 619.00 | | 121 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 469.00 | 1 134 269.00 | | 1 257 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 178.00 | 683 714.00 | | 942 178.00 |
EA Autres dettes | 857 885.00 | 146 747.00 | | 857 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 178 927.00 | 2 119 351.00 | | 3 178 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 157.00 | 2 570 887.00 | | 3 302 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 130 755.00 | 2 119 351.00 | | 3 130 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 868.00 | 154 619.00 | | 52 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 454.00 | | 38 454.00 | 38 454.00 |
FG Production vendue services | 9 478 634.00 | 521 979.00 | 10 000 614.00 | 9 478 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 517 089.00 | 521 979.00 | 10 039 068.00 | 9 517 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 212 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 225 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 879 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 567 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 131 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 626 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -414 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 416.00 | 78 209.00 | | 128 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 770.00 | 189 500.00 | | 134 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 203.00 | 189 500.00 | | 155 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 787.00 | 11 422.00 | | 19 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 317.00 | 695.00 | | 33 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 105.00 | 27 118.00 | | 53 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 097.00 | 162 381.00 | | 102 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 367 486.00 | 9 498 687.00 | | 10 367 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 679 792.00 | 9 858 235.00 | | 10 679 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 305.00 | -359 547.00 | | -312 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 758 720.00 | 745 877.00 | | 758 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 938.00 | | 122 068.00 | 378 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 420.00 | 416 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 400.00 | 11 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 020.00 | 379 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 727.00 | | | 32 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 676.00 | | 122 068.00 | 320 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 601.00 | 42 842.00 | 51 102.00 | 282 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 273.00 | 42 842.00 | 51 102.00 | 271 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 14 000.00 | 30 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 121 634.00 | 569.00 | 8 210.00 | 121 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 634.00 | 569.00 | 8 210.00 | 121 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 634.00 | 14 569.00 | 38 210.00 | 161 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 569.00 | 23 210.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 469.00 | 1 257 469.00 | | 1 257 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 853.00 | 117 853.00 | | 117 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 833.00 | 182 833.00 | | 182 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
UP Prêts | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
UX Autres créances clients | 2 529 658.00 | | | 2 529 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 896.00 | | | 141 896.00 |
VB T. V. A. | 173 874.00 | | | 173 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 868.00 | 52 868.00 | | 52 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 526.00 | 20 354.00 | 48 171.00 | 68 526.00 |
VI Groupe et associés | 844 393.00 | 844 393.00 | | 844 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 963.00 | | | 239 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 899.00 | | | 130 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 256 826.00 | 3 109 366.00 | 147 460.00 | 3 256 826.00 |
VW T.V.A. | 640 608.00 | 640 608.00 | | 640 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 178 927.00 | 3 130 755.00 | 48 171.00 | 3 178 927.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 817.00 | 114 732.00 | | 94 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 237.00 | 19 205.00 | | 28 237.00 |
ST Autres comptes | 3 121 401.00 | 2 747 411.00 | | 3 121 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 595.00 | 445 123.00 | | 161 595.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 48.00 | | 40.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 594 295.00 | 1 523 888.00 | | 1 594 295.00 |
YT Sous‐traitance | 3 258 133.00 | 2 477 232.00 | | 3 258 133.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 310 067.00 | 300 273.00 | | 310 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 465.00 | 64 733.00 | | 64 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 282.00 | 179 465.00 | | 159 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 918 904.00 | 1 773 575.00 | | 1 918 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 185 234.00 | 1 150 008.00 | | 1 185 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 879 435.00 | 5 989 246.00 | | 6 879 435.00 |