| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300.00 | 5 434.00 | 866.00 | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 709.00 | 245 351.00 | 228 358.00 | 473 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 711.00 | | 57 711.00 | 57 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 644.00 | 254 365.00 | 387 279.00 | 641 644.00 |
BT Marchandises | 773 415.00 | 51 778.00 | 721 637.00 | 773 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 747.00 | 2 209.00 | 13 538.00 | 15 747.00 |
BZ Autres créances | 170 576.00 | | 170 576.00 | 170 576.00 |
CF Disponibilités | 52 490.00 | | 52 490.00 | 52 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 717.00 | | 41 717.00 | 41 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 946.00 | 53 988.00 | 999 958.00 | 1 053 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 590.00 | 308 353.00 | 1 387 237.00 | 1 695 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DH Report à nouveau | -183 294.00 | -67 489.00 | | -183 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 125.00 | -115 805.00 | | 23 125.00 |
DL TOTAL (I) | -10 569.00 | -33 694.00 | | -10 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 963.00 | 660 267.00 | | 600 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 162.00 | 240 773.00 | | 297 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 976.00 | 437 701.00 | | 338 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 701.00 | 148 370.00 | | 160 701.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 397 806.00 | 1 489 185.00 | | 1 397 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 237.00 | 1 455 491.00 | | 1 387 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 798.00 | 1 098 907.00 | | 1 014 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 317.00 | 28 695.00 | | 31 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 622 495.00 | 27 907.00 | 2 650 402.00 | 2 622 495.00 |
FG Production vendue services | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 644 712.00 | 27 907.00 | 2 672 620.00 | 2 644 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 182 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 778.00 | |
GE Autres charges | | | 62 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 949.00 | 9 209.00 | | 10 949.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 719.00 | 67 043.00 | | 61 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 622.00 | 1 119.00 | | 23 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 622.00 | 1 119.00 | | 23 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 206.00 | 184.00 | | 8 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434.00 | | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 640.00 | 184.00 | | 8 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 981.00 | 935.00 | | 14 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 735 678.00 | 2 090 317.00 | | 2 735 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712 553.00 | 2 206 122.00 | | 2 712 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 125.00 | -115 805.00 | | 23 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 743.00 | | 26 923.00 | 615 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 022.00 | 641 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 022.00 | 480 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 580.00 | | | 93 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 611.00 | | 24 420.00 | 456 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 551.00 | | 2 504.00 | 65 551.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 237.00 | 51 788.00 | 660.00 | 203 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944.00 | 1 636.00 | | 1 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 293.00 | 50 152.00 | 660.00 | 201 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 227.00 | 51 778.00 | 26 227.00 | 26 227.00 |
6T Sur comptes clients | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 436.00 | 51 778.00 | 26 227.00 | 28 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 436.00 | 51 778.00 | 26 227.00 | 28 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 778.00 | 26 227.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 976.00 | 338 976.00 | | 338 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 089.00 | 77 089.00 | | 77 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 711.00 | | | 57 711.00 |
UX Autres créances clients | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VB T. V. A. | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
VC Groupe et associés | 115 127.00 | | | 115 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 317.00 | 31 317.00 | | 31 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 646.00 | 483 801.00 | 85 845.00 | 569 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 801.00 | | | 61 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 717.00 | | | 41 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 752.00 | 225 399.00 | 60 353.00 | 285 752.00 |
VW T.V.A. | 37 049.00 | 37 049.00 | | 37 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 644.00 | 1 014 798.00 | 85 845.00 | 1 100 644.00 |