| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 909 884.00 | 909 884.00 | | 909 884.00 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | 297 276.00 | | 297 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242 559.00 | 84 947.00 | 157 612.00 | 242 559.00 |
AN Terrains | 624 581.00 | 66 479.00 | 558 102.00 | 624 581.00 |
AP Constructions | 1 669 485.00 | 1 177 802.00 | 491 683.00 | 1 669 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 639 202.00 | 6 115 592.00 | 2 523 610.00 | 8 639 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 783.00 | 806 586.00 | 103 197.00 | 909 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BF Prêts | 125 950.00 | | 125 950.00 | 125 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 425 097.00 | 9 458 565.00 | 3 966 532.00 | 13 425 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 604 793.00 | 488 582.00 | 3 116 211.00 | 3 604 793.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 661 055.00 | 1 548.00 | 1 659 507.00 | 1 661 055.00 |
BT Marchandises | 582 687.00 | 241.00 | 582 446.00 | 582 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 962.00 | | 60 962.00 | 60 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 421 866.00 | 154 618.00 | 4 267 248.00 | 4 421 866.00 |
BZ Autres créances | 5 741 910.00 | 67 517.00 | 5 674 393.00 | 5 741 910.00 |
CF Disponibilités | 439 736.00 | | 439 736.00 | 439 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859 984.00 | | 859 984.00 | 859 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 372 992.00 | 712 506.00 | 16 660 486.00 | 17 372 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 798 089.00 | 10 171 071.00 | 20 627 018.00 | 30 798 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 495 488.00 | 6 495 488.00 | | 6 495 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 649 549.00 | 649 549.00 | | 649 549.00 |
DH Report à nouveau | 517.00 | 2 248.00 | | 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 207 840.00 | 1 918 498.00 | | 2 207 840.00 |
DK Provisions réglementées | 1 996 622.00 | 2 100 995.00 | | 1 996 622.00 |
DL TOTAL (I) | 11 381 147.00 | 11 197 908.00 | | 11 381 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 669 988.00 | 2 765 466.00 | | 2 669 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 669 988.00 | 2 765 466.00 | | 2 669 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | 227 049.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 404 320.00 | 3 408 243.00 | | 3 404 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 441.00 | 905 232.00 | | 796 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 454.00 | 42 334.00 | | 2 454.00 |
EA Autres dettes | 2 363 424.00 | 2 701 680.00 | | 2 363 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 567 338.00 | 7 284 538.00 | | 6 567 338.00 |
ED (V) | 8 545.00 | 8 985.00 | | 8 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 627 018.00 | 21 256 897.00 | | 20 627 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 214 522.00 | 1 683 629.00 | 17 898 151.00 | 16 214 522.00 |
FG Production vendue services | 3 494 111.00 | 363 349.00 | 3 857 460.00 | 3 494 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 708 633.00 | 2 046 978.00 | 21 755 611.00 | 19 708 633.00 |
FM Production stockée | | | -396 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 841 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 485 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -412 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 335 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 613 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 990.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 598.00 | |
GE Autres charges | | | 839 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 682 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 159 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 994.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 169 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | 32 000.00 | | 44 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 005.00 | 230 978.00 | | 243 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 005.00 | 263 095.00 | | 287 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 888.00 | 7 859.00 | | 13 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 028.00 | 125 134.00 | | 139 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 103.00 | 132 993.00 | | 153 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 901.00 | 130 102.00 | | 133 901.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 476.00 | -11 257.00 | | 11 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 083 982.00 | 1 002 220.00 | | 1 083 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 146 864.00 | 23 895 047.00 | | 22 146 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 939 024.00 | 21 976 549.00 | | 19 939 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 207 840.00 | 1 918 498.00 | | 2 207 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 492 971.00 | | 202 211.00 | 13 492 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 085.00 | 13 425 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 671.00 | 1 449 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 414.00 | 11 843 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460 390.00 | | | 1 460 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 908 223.00 | | 194 382.00 | 11 908 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 358.00 | | 7 829.00 | 124 358.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 278 252.00 | | | 278 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 165 999.00 | 515 386.00 | 256 197.00 | 9 165 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287 749.00 | 15 028.00 | 10 671.00 | 1 287 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 878 250.00 | 500 358.00 | 245 526.00 | 7 878 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 100 995.00 | 138 632.00 | 243 005.00 | 2 100 995.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 765 466.00 | 24 598.00 | 120 076.00 | 2 765 466.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 34 255.00 | | 878.00 | 34 255.00 |
6N Sur stocks et en cours | 617 985.00 | 144 474.00 | 272 087.00 | 617 985.00 |
6T Sur comptes clients | 141 597.00 | 72 952.00 | 59 931.00 | 141 597.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 405.00 | 35 112.00 | | 32 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 826 241.00 | 252 537.00 | 332 896.00 | 826 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 692 702.00 | 415 767.00 | 695 976.00 | 5 692 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 135.00 | 452 972.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 632.00 | 243 005.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 404 320.00 | 3 404 320.00 | | 3 404 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 436.00 | 181 436.00 | | 181 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 194.00 | 242 194.00 | | 242 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 010.00 | 115 010.00 | | 115 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 795.00 | 488 795.00 | | 488 795.00 |
UP Prêts | 125 950.00 | 4 127.00 | | 125 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
UX Autres créances clients | 4 241 132.00 | | | 4 241 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 734.00 | | | 180 734.00 |
VB T. V. A. | 373 917.00 | | | 373 917.00 |
VC Groupe et associés | 5 231 902.00 | | | 5 231 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 874 628.00 | 1 874 628.00 | | 1 874 628.00 |
VP Divers | 74 017.00 | | | 74 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 618.00 | 225 618.00 | | 225 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 114.00 | | | 58 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859 984.00 | | | 859 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 155 947.00 | 10 014 489.00 | 1 141 458.00 | 11 155 947.00 |
VW T.V.A. | 32 182.00 | 32 182.00 | | 32 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 567 338.00 | 6 567 338.00 | | 6 567 338.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |