| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 248.00 | 226 874.00 | 207 374.00 | 434 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 025.00 | 145 230.00 | 19 795.00 | 165 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 841.00 | 382 451.00 | 250 389.00 | 632 841.00 |
BT Marchandises | 239 713.00 | | 239 713.00 | 239 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 591.00 | | 128 591.00 | 128 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 658.00 | 1 547.00 | 501 110.00 | 502 658.00 |
BZ Autres créances | 112 251.00 | | 112 251.00 | 112 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 209 692.00 | | 209 692.00 | 209 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 425.00 | | 26 425.00 | 26 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 333.00 | 1 547.00 | 1 217 785.00 | 1 219 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 174.00 | 383 999.00 | 1 468 175.00 | 1 852 174.00 |
CU Autres participations | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 32 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 381 189.00 | 716 201.00 | | 381 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 145.00 | 336 988.00 | | 297 145.00 |
DL TOTAL (I) | 705 535.00 | 1 088 389.00 | | 705 535.00 |
DP Provisions pour risques | 47 850.00 | 52 160.00 | | 47 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 850.00 | 52 160.00 | | 47 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 590.00 | 406 169.00 | | 264 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 922.00 | 115 093.00 | | 135 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 573.00 | 300 429.00 | | 294 573.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 569.00 | 22 690.00 | | 19 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 790.00 | 844 487.00 | | 714 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 175.00 | 1 985 037.00 | | 1 468 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 410 236.00 | 26 516.00 | 2 436 752.00 | 2 410 236.00 |
FG Production vendue services | 440 373.00 | 219.00 | 440 592.00 | 440 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 850 610.00 | 26 735.00 | 2 877 345.00 | 2 850 610.00 |
FN Production immobilisée | | | 116 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 995 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 934 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 106.00 | |
GE Autres charges | | | 28 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 767.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 160.00 | 53 230.00 | | 52 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 160.00 | 53 230.00 | | 52 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 850.00 | 52 160.00 | | 47 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 850.00 | 52 160.00 | | 47 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 310.00 | 1 070.00 | | 4 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 083.00 | 155 779.00 | | 134 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 107 175.00 | 3 346 987.00 | | 3 107 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 810 029.00 | 3 009 999.00 | | 2 810 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 145.00 | 336 988.00 | | 297 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 214.00 | 117 626.00 | | 515 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 647.00 | 117 626.00 | | 481 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 345.00 | 71 106.00 | | 311 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 998.00 | 71 106.00 | | 300 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 160.00 | 47 850.00 | 52 160.00 | 52 160.00 |
6T Sur comptes clients | 1 741.00 | | 193.00 | 1 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 741.00 | | 193.00 | 1 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 901.00 | 47 850.00 | 52 353.00 | 53 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 193.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 850.00 | 52 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 922.00 | 135 922.00 | | 135 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 208.00 | 101 208.00 | | 101 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 644.00 | 109 644.00 | | 109 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 500 807.00 | | | 500 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 61 592.00 | | | 61 592.00 |
VI Groupe et associés | 264 590.00 | 264 590.00 | | 264 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 306.00 | | | 27 306.00 |
VP Divers | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 364.00 | 641 334.00 | 15 030.00 | 656 364.00 |
VW T.V.A. | 79 997.00 | 79 997.00 | | 79 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 790.00 | 714 790.00 | | 714 790.00 |