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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 253.00 | 28 635.00 | 67 618.00 | 96 253.00 |
AP Constructions | 16 846.00 | 8 242.00 | 8 604.00 | 16 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 277.00 | 63 580.00 | 97 696.00 | 161 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 472.00 | 806 752.00 | 179 719.00 | 986 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 803.00 | | 38 803.00 | 38 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 712.00 | 907 210.00 | 410 501.00 | 1 317 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 153.00 | | 90 153.00 | 90 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 656.00 | 8 504.00 | 906 152.00 | 914 656.00 |
BZ Autres créances | 116 609.00 | | 116 609.00 | 116 609.00 |
CF Disponibilités | 608 762.00 | | 608 762.00 | 608 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 053.00 | 8 504.00 | 1 744 549.00 | 1 753 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 766.00 | 915 714.00 | 2 155 051.00 | 3 070 766.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 884 393.00 | 783 502.00 | | 884 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 313.00 | 100 891.00 | | 115 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 156.00 | 1 036 842.00 | | 1 152 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 722.00 | 88 846.00 | | 70 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 211.00 | 88 846.00 | | 75 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 342.00 | 238 243.00 | | 381 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 419.00 | 529 139.00 | | 475 419.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 7 126.00 | | 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 002 895.00 | 953 690.00 | | 1 002 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 051.00 | 1 990 533.00 | | 2 155 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 293.00 | | 203 005.00 | 1 234 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 586.00 | 1 317 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 586.00 | 1 262 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 604.00 | | 202 358.00 | 1 179 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 689.00 | | 647.00 | 54 689.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 601.00 | 89 260.00 | 17 650.00 | 835 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 601.00 | 89 260.00 | 17 650.00 | 835 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 954.00 | 1 550.00 | | 6 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 954.00 | 1 550.00 | | 6 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 954.00 | 1 550.00 | | 6 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 342.00 | 381 342.00 | | 381 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 636.00 | 165 636.00 | | 165 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 598.00 | 143 598.00 | | 143 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 804.00 | | | 38 804.00 |
UX Autres créances clients | 904 464.00 | | | 904 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
VB T. V. A. | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 994.00 | 45 850.00 | 24 144.00 | 69 994.00 |
VI Groupe et associés | 75 212.00 | 75 212.00 | | 75 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 984.00 | | | 65 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 870.00 | | | 55 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 185.00 | | | 46 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 942.00 | 1 054 138.00 | 38 804.00 | 1 092 942.00 |
VW T.V.A. | 165 365.00 | 165 365.00 | | 165 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 895.00 | 978 751.00 | 24 144.00 | 1 002 895.00 |