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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 935.00 | 12 675.00 | 261.00 | 12 935.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 280.00 | 21 610.00 | 5 670.00 | 27 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 182.00 | 42 182.00 | | 42 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 231.00 | 77 076.00 | 10 155.00 | 87 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 485.00 | | 35 485.00 | 35 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
BT Marchandises | 44 519.00 | | 44 519.00 | 44 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 687.00 | 1 600.00 | 50 087.00 | 51 687.00 |
BZ Autres créances | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 47 686.00 | | 47 686.00 | 47 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 272.00 | 1 600.00 | 218 673.00 | 220 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 503.00 | 78 676.00 | 228 827.00 | 307 503.00 |
CU Autres participations | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DH Report à nouveau | 146 853.00 | 154 171.00 | | 146 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 768.00 | -7 318.00 | | -4 768.00 |
DL TOTAL (I) | 150 806.00 | 155 573.00 | | 150 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 115.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 446.00 | 24 317.00 | | 30 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 424.00 | 22 578.00 | | 18 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 246.00 | 18 805.00 | | 21 246.00 |
EA Autres dettes | 7 905.00 | 7 780.00 | | 7 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 022.00 | 73 594.00 | | 78 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 827.00 | 229 167.00 | | 228 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 864.00 | |
FD Production vendue biens | | | 142 718.00 | |
FG Production vendue services | | | 51 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 276 320.00 | |
FM Production stockée | | | 3 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 023.00 | 2 515.00 | | 3 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 023.00 | 2 515.00 | | 3 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 2 857.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 2 857.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 985.00 | -343.00 | | 2 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 284.00 | 282 006.00 | | 283 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 052.00 | 289 324.00 | | 288 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 768.00 | -7 318.00 | | -4 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 301.00 | | | 102 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | | | 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 532.00 | | | 84 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 883.00 | 1 108.00 | | 39 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | | | 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 197.00 | 478.00 | | 12 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 076.00 | 630.00 | | 27 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 010.00 | 59 791.00 | 1 220.00 | 61 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 022.00 | 78 022.00 | | 78 022.00 |