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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 518.00 | 26 464.00 | 6 054.00 | 32 518.00 |
AH Fonds commercial | 221 490.00 | | 221 490.00 | 221 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 282.00 | 151 772.00 | 20 509.00 | 172 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 270.00 | 144 937.00 | 10 333.00 | 155 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 807.00 | 323 173.00 | 375 634.00 | 698 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
BN En cours de production de biens | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 108.00 | | 23 108.00 | 23 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 277.00 | 141 450.00 | 1 126 826.00 | 1 268 277.00 |
BZ Autres créances | 173 127.00 | | 173 127.00 | 173 127.00 |
CF Disponibilités | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 812.00 | 141 450.00 | 1 360 362.00 | 1 501 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 619.00 | 464 624.00 | 1 735 995.00 | 2 200 619.00 |
CU Autres participations | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 101.00 | 45 101.00 | | 45 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
DG Autres réserves | 200 173.00 | 152 301.00 | | 200 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 709.00 | 47 872.00 | | 63 709.00 |
DL TOTAL (I) | 314 928.00 | 251 219.00 | | 314 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 346.00 | 131 057.00 | | 113 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 970.00 | 218 760.00 | | 198 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 076.00 | 958 525.00 | | 983 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 675.00 | 169 471.00 | | 125 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 421 067.00 | 1 483 482.00 | | 1 421 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 995.00 | 1 734 701.00 | | 1 735 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 567.00 | 1 483 482.00 | | 1 397 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 593.00 | 29 696.00 | | 44 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 32 500.00 | 32 500.00 | |
FD Production vendue biens | 1 948 756.00 | 347 834.00 | 2 296 590.00 | 1 948 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 756.00 | 380 334.00 | 2 329 090.00 | 1 948 756.00 |
FM Production stockée | | | 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 339 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 518.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 588.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 162.00 | 4 650.00 | | 1 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 157 049.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 157 049.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 575.00 | 290.00 | | 13 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 575.00 | 118 943.00 | | 13 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 572.00 | 38 106.00 | | -13 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 731.00 | 4 219.00 | | 10 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 207.00 | 2 470 888.00 | | 2 339 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 498.00 | 2 423 016.00 | | 2 275 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 709.00 | 47 872.00 | | 63 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 951.00 | 33 685.00 | | 30 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 007.00 | | 11 800.00 | 687 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 921.00 | | 8 087.00 | 245 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 839.00 | | 3 713.00 | 323 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 247.00 | | | 117 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 224.00 | 26 950.00 | | 296 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 906.00 | 6 558.00 | | 19 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 317.00 | 20 392.00 | | 276 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 978.00 | 37 518.00 | 5 046.00 | 108 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 978.00 | 37 518.00 | 5 046.00 | 108 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 978.00 | 37 518.00 | 5 046.00 | 108 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 518.00 | 5 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 076.00 | 983 076.00 | | 983 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 607.00 | 53 607.00 | | 53 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 093.00 | 60 093.00 | | 60 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 554.00 | | | 1 112 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 722.00 | | | 155 722.00 |
VB T. V. A. | 56 572.00 | | | 56 572.00 |
VC Groupe et associés | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 593.00 | 44 593.00 | | 44 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 753.00 | 45 253.00 | 23 501.00 | 68 753.00 |
VI Groupe et associés | 198 970.00 | 198 970.00 | | 198 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 907.00 | | | 57 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 976.00 | 1 443 904.00 | 13 072.00 | 1 456 976.00 |
VW T.V.A. | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 067.00 | 1 397 567.00 | 23 501.00 | 1 421 067.00 |