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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 510.00 | 6 441.00 | 1 069.00 | 7 510.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 1 111.00 | 604.00 | 507.00 | 1 111.00 |
AP Constructions | 217 848.00 | 110 395.00 | 107 454.00 | 217 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 754.00 | 21 449.00 | 20 305.00 | 41 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 483.00 | 99 692.00 | 46 790.00 | 146 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 422.00 | 238 581.00 | 343 841.00 | 582 422.00 |
BT Marchandises | 342 599.00 | | 342 599.00 | 342 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 210.00 | | 105 210.00 | 105 210.00 |
BZ Autres créances | 80 924.00 | | 80 924.00 | 80 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 198.00 | | 117 198.00 | 117 198.00 |
CF Disponibilités | 282 372.00 | | 282 372.00 | 282 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 303.00 | | 928 303.00 | 928 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 725.00 | 238 581.00 | 1 272 144.00 | 1 510 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 116 844.00 | 116 844.00 | | 116 844.00 |
DH Report à nouveau | 597 339.00 | 519 315.00 | | 597 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 240.00 | 78 024.00 | | 35 240.00 |
DL TOTAL (I) | 757 808.00 | 722 568.00 | | 757 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 724.00 | 127 664.00 | | 108 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 501.00 | 51 148.00 | | 35 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 653.00 | 145 501.00 | | 165 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 275.00 | 37 602.00 | | 31 275.00 |
EA Autres dettes | 173 184.00 | 142 895.00 | | 173 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 336.00 | 504 810.00 | | 514 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 144.00 | 1 227 379.00 | | 1 272 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 297.00 | 436 312.00 | | 462 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 420.00 | | 43 738.00 | 562 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 736.00 | 582 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 736.00 | 407 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 959.00 | | | 159 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 194.00 | | 43 738.00 | 387 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 343.00 | 33 703.00 | 4 465.00 | 209 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 279.00 | 1 162.00 | | 5 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 064.00 | 32 541.00 | 4 465.00 | 204 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 653.00 | 165 653.00 | | 165 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 184.00 | 173 184.00 | | 173 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
UX Autres créances clients | 105 210.00 | | | 105 210.00 |
VB T. V. A. | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 305.00 | 50 266.00 | 52 039.00 | 102 305.00 |
VI Groupe et associés | 35 501.00 | 35 501.00 | | 35 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 257.00 | | | 59 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 340.00 | | | 84 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 286.00 | | | 59 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 401.00 | 201 401.00 | | 201 401.00 |
VW T.V.A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 336.00 | 462 297.00 | 52 039.00 | 514 336.00 |